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BILAN ROUEN HOTEL 2017 Siren 395288004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51639	47828	3811	3811
Fonds commercial	1362980		1362980	1362980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	281414		281414	281414
Constructions	4078572	3552467	526104	634016
Installations techniques, matériel et outillage industriels	735109	620130	114978	136587
Autres immobilisations corporelles	378706	377351	1355	4303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	243		243	243
TOTAL (I)	6888663	4597777	2290886	2423355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29078		29078	31933
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	990		990	990
Avances et acomptes versés sur commandes	17482		17482	15190
Clients et comptes rattachés	52452	3758	48694	75406
Autres créances	112693		112693	88770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11687		11687	36408
Charges constatées d’avance	30936		30936	19181
TOTAL (II)	255318	3758	251559	267877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7143981	4601535	2542445	2691232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	125920		125920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1221		1221	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1084253		-1105381	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-133436		21128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1090549		-957112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1850256		1839433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1384170		1348077	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5608		12462	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193450		244742	
Dettes fiscales et sociales	189511		178630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3622994		3623344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2542445		2691232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65		65	704
Production vendue biens				
Production vendue services	2553905		2553905	2694828
Chiffres d’affaires nets	2553970		2553970	2695532
				
Production stockée				
Production immobilisée			20326	21943
Subventions d’exploitation			2000	3142
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20314	34649
Autres produits			486	515
Total des produits d’exploitation (I)			2597096	2755781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			370257	372731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2855	-1259
Autres achats et charges externes			959320	905629
Impôts, taxes et versements assimilés			111972	116154
Salaires et traitements			782256	795830
Charges sociales			189119	213507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189049	186694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3758	5182
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47291	44307
Total des charges d’exploitation (II) 			2655877	2638775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58781	117006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76633	87804
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76633	87804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76633	-87804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-135414	29202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1981			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			330	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1981		330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6407	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1981		-8075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2599077		2756111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2732513		2734983	
BENEFICE OU PERTE	-133436		21128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51639		
Total Immobilisations corporelles		5426494		
Total Immobilisations financières		243		
Total Général		5478376		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5473801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				243
Total Général				5525683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47828			47828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4370174	189050	9274	4549948
AMORTISSEMENTS Total Général	4418002	189050	9274	4597776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	243			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52452			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	112693			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30936			
TOTAL ETAT DES CREANCES	196324	196081	243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141121	14112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1836143	64694	1771449	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193450	193450		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	189511	189511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1384170	1384170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel