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BILAN MODEM IMPORT EXPORT 2016 Siren 395275811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5454	5454		
Frais de développement ou de recherche et développement	1350	1350		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8131	7852	279	
Autres immobilisations corporelles	113981	110410	3571	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19690		19690	
TOTAL (I)	148607	125066	23541	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	623261		623261	
Avances et acomptes versés sur commandes	14751		14751	
Clients et comptes rattachés	351907		351907	
Autres créances	153247		153247	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83638		83638	
Charges constatées d’avance	2462		2462	
TOTAL (II)	1229268		1229268	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1377876	125066	1252810	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48783			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4878			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181109			
Report à nouveau	-187443			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-168860			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-121532			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4588			
Emprunts et dettes financières divers (4)	849471			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	492553			
Dettes fiscales et sociales	22729			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1374343			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1252810			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1369343			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4588			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	357775	574477	932253	
Production vendue biens				
Production vendue services	630	49650	50280	
Chiffres d’affaires nets	358405	624127	982533	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			172	
Total des produits d’exploitation (I)			982705	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			842701	
Variation de stock (marchandises)			-60623	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			708	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			187582	
Impôts, taxes et versements assimilés			10668	
Salaires et traitements			132484	
Charges sociales			38883	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3807	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	
Total des charges d’exploitation (II) 			1156253	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-173547	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19754	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19754	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			15066	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15066	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4687	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-168860	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1002459			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1171320			
BENEFICE OU PERTE	-168860			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6804		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		122113		
Total Immobilisations financières		19690		
Total Général		148607		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6804
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19690
Total Général				148607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6804			6804
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114454	3807		118262
AMORTISSEMENTS Total Général	121258	3807		125066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19690			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	351907			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8215			
T. V. A.	134787			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4244			
Charges constatées d’avance	2462			
TOTAL ETAT DES CREANCES	527308	507618	19690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4588	4588		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	45170	45170		
Fournisseurs et comptes rattachés	492553	492553		
Personnel et comptes rattachés	4385	4385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18344	18344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	804300	804300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1369343	1369343		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1095			
Location, charges locatives et de copropriété	59884			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7957			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118644			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	187582			
Taxe professionnelle	10321			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	347			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10668			
Montant de la TVA. collectée	71681			
Total TVA. déductible sur biens et services	111855			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6