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BILAN MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINE 2017 Siren 395233604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	351390	337094	14296	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	145394	17656	127739	
Constructions	3199518	2421534	777984	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4857919	3661183	1196736	
Autres immobilisations corporelles	666936	489086	177850	
Immobilisations en cours	6950		6950	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	214255		214255	
Autres immobilisations financières	1830		1830	
TOTAL (I)	9444192	6926552	2517640	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2342351	75040	2267311	
En cours de production de biens	1672364		1672364	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	230884		230884	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3592067		3592067	
Autres créances	480219		480219	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3072732		3072732	
Charges constatées d’avance	56916		56916	
TOTAL (II)	11447533	75040	11372493	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20891725	7001592	13890133	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	756600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48157			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75660			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132300			
Report à nouveau	2803499			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1431249			
Subventions d’investissement	21			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5247485			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	207823			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	207823			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183968			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4943673			
Dettes fiscales et sociales	2527912			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	779272			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8434824			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13890133			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8258343			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7487			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1045986		1045986	
Production vendue biens	39413007		39413007	
Production vendue services	215522		215522	
Chiffres d’affaires nets	40674514		40674514	
				
Production stockée			782390	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186906	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			41643810	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19702412	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-119621	
Autres achats et charges externes			8226552	
Impôts, taxes et versements assimilés			588484	
Salaires et traitements			8026586	
Charges sociales			3081976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			510571	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58426	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			161000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			40236386	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1407424	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1617	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1617	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45311	
Différences négatives de change			3845	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49156	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47540	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1359885	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31605			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31785			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	720			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10657			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11377			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20408			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	142996			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-193952			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41677212			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40245963			
BENEFICE OU PERTE	1431249			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	111072			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44658			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		352390		
Total Immobilisations corporelles		8494201		595799
Total Immobilisations financières		220465		
Total Général		9067056		595799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1000	351390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			213283	8876717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4380	216085
Total Général			218663	9444192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	321859	15235		337094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6297749	495336	203626	6589458
AMORTISSEMENTS Total Général	6619608	510571	203626	6926552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				207823
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68997	161000	22174	207823
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	136688	58426	120074	75040
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136688	58426	120074	75040
TOTAL GENERAL	205685	219426	142248	282863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	214255	4519		
Autres immobilisations financières	1830			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3592067			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1442			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64753			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	202861			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211164			
Charges constatées d’avance	56916			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4345287	4133721	211566	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183968	7487	176481	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4943673	4943673		
Personnel et comptes rattachés	844878	844878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1320922	1320922		
Impôts sur les bénéfices	95851	95851		
T.V.A.	134070	134070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132191	132191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	655481	655481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123791	123791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8434824	8258343	176481	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	235000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155119			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel