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BILAN MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINE 2016 Siren 395233604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1000		1000	
Autres immobilisations incorporelles	351390	321859	29531	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	145394	9006	136389	
Constructions	3149649	2268155	881494	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4546060	3509041	1037019	
Autres immobilisations corporelles	653098	511547	141551	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	218635		218635	
Autres immobilisations financières	1830		1830	
TOTAL (I)	9067056	6619608	2447449	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2222730	136688	2086042	
En cours de production de biens	1032617		1032617	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	88241		88241	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2465206		2465206	
Autres créances	242579		242579	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6925883		6925883	
Charges constatées d’avance	37609		37609	
TOTAL (II)	13014865	136688	12878177	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22081921	6756296	15325626	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	756600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48157			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75660			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132300			
Report à nouveau	2422646			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1826844			
Subventions d’investissement	15074			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5277281			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68997			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68997			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156855			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5598560			
Dettes fiscales et sociales	2684426			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1539508			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9979348			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15325626			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9882748			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60255			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	757097		757097	
Production vendue biens	39454887		39454887	
Production vendue services	173933		173933	
Chiffres d’affaires nets	40385918		40385918	
				
Production stockée			270933	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146068	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			40802919	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18043092	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-333941	
Autres achats et charges externes			8201817	
Impôts, taxes et versements assimilés			642080	
Salaires et traitements			7895612	
Charges sociales			3455852	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			488445	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107127	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68997	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			38569082	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2233837	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			478	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			478	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22932	
Différences négatives de change			6894	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29826	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29348	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2204489	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55798			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55851			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9865			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10004			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45847			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	283532			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139960			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40859249			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39032405			
BENEFICE OU PERTE	1826844			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	102124			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15839			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		332014		20376
Total Immobilisations corporelles		8315207		360919
Total Immobilisations financières		220465		
Total Général		8867686		381295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				352390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			181925	8494201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				220465
Total Général			181925	9067056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	306354	15505		321859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5996869	473380	172501	6297749
AMORTISSEMENTS Total Général	6303223	488886	172501	6619608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				68997
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		68997		68997
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	159790	107127	130229	136688
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	159790	107127	130229	136688
TOTAL GENERAL	159790	176124	130229	205685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	218635	4380		
Autres immobilisations financières	1830			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2465206			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2524			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	190747			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12130			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37177			
Charges constatées d’avance	37609			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2965859	2749774	216085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156855	60255	96600	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5598560	5598560		
Personnel et comptes rattachés	1063402	1063402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1315161	1315161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167141	167141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138722	138722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1232385	1232385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	307123	307123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9979348	9882748	96600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	181100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel