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BILAN LES FONTAINES 2021 Siren 395296254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	212621		212621	212621
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				1094
Installations techniques, matériel et outillage industriels				36767
Autres immobilisations corporelles				946388
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73803		73803	73657
TOTAL (I)	286424		286424	1270526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				7718
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31871	5025	26846	69132
Autres créances	1246646		1246646	1395271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				2393
Charges constatées d’avance	3		3	1124
TOTAL (II)	1278521	5025	1273496	1475638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1564945	5025	1559920	2746164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1746675		1746675	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2711001		185675	
Subventions d’investissement			2976	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-920326		1979326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	198180		1338	
TOTAL (III)	198180		1338	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1930614		6246	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170618		418755	
Dettes fiscales et sociales	97649		290324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3684	
Autres dettes	83185		46492	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2282066		765500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1559920		2746164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2
Production vendue biens				
Production vendue services	-5314		-5314	1763021
Chiffres d’affaires nets	-5314		-5314	1763022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			167	89751
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29964	964614
Autres produits			2	823
Total des produits d’exploitation (I)			24818	2818211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				457
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-20682	91396
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7718	-2662
Autres achats et charges externes			260591	733737
Impôts, taxes et versements assimilés			67894	99697
Salaires et traitements			1019031	1125797
Charges sociales			230750	364928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68191	136336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5025	4569
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1459	1224
Total des charges d’exploitation (II) 			1639977	2555479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1615159	262732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1177
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7689	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7689	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7689	1177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1622848	263910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3617		293	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69012		200464	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72629		200757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49714		31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	913384		214528	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	197685			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1160782		214558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1088154		-13801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-859	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			65292	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97447		3020146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2808448		2834470	
BENEFICE OU PERTE	-2711001		185675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212621		
Total Immobilisations corporelles		2308681		
Total Immobilisations financières		73657		147
Total Général		2594958		147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				212621
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2239970	68711	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73803
Total Général		2239970	68710	286424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1324432	68191	1392623	
AMORTISSEMENTS Total Général	1324432	68191	1392623	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				197685
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				495
Total Provisions pour risques et charges	1338	197685	843	198180
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4569	5025	4569	5025
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4569	5025	4569	5025
TOTAL GENERAL	5907	202710	5412	203204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5025	5412	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		197685		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73803		73803	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31871	31871		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2002	2002		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65292	65292		
T. V. A.	33101	33101		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12780	12780		
Divers	5019	5019		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1128452	1128452		
Charges constatées d’avance	3	3		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1352324	1278521	73803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2595			2595
Fournisseurs et comptes rattachés	170618	170618		
Personnel et comptes rattachés	55526	55526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33361	33361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2259	2259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6504	6504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1928019	1928019		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83185	83185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2282066	2279471		2595
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel