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BILAN LES FONTAINES 2018 Siren 395296254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	212621		212621	212621
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1658	343	1315	1425
Installations techniques, matériel et outillage industriels	210156	190405	19751	26282
Autres immobilisations corporelles	1598981	908064	690917	780740
Immobilisations en cours	7480		7480	2536
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71718		71718	70974
TOTAL (I)	2102612	1098812	1003800	1094578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11966		11966	11232
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77682		77682	105252
Autres créances	1540923		1540923	1439409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36104		36104	7108
Charges constatées d’avance	1746		1746	3628
TOTAL (II)	1668422		1668422	1566630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3771035	1098812	2672223	2661208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1545650		1048169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196847		497481	
Subventions d’investissement	4633		5486	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1791131		1595136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5243		39960	
Provisions pour charges	1195		1206	
TOTAL (III)	6438		41166	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	106689		107923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420666		371255	
Dettes fiscales et sociales	320660		511688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9525		2963	
Autres dettes	12813		28710	
Produits constatés d’avance (2)	4301		2367	
TOTAL (IV)	874655		1024907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2672223		2661208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16		16	848
Production vendue biens				
Production vendue services	3026315		3026315	2922334
Chiffres d’affaires nets	3026330		3026330	2923182
				
Production stockée				
Production immobilisée				1398
Subventions d’exploitation				1944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81663	90608
Autres produits			3002	30601
Total des produits d’exploitation (I)			3110995	3047734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1499	1174
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174703	167904
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-734	-3660
Autres achats et charges externes			696692	671755
Impôts, taxes et versements assimilés			152038	103240
Salaires et traitements			1248015	1165865
Charges sociales			433684	402874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111407	118866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14283	39984
Total des charges d’exploitation (II) 			2831586	2668003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279409	379731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1623	11884
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1623	11884
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1623	11884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281032	391614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3325		367659	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	852		852	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4177		368511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	584		18409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1548		40966	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2132		59374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2045		309137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23374		-309	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62856		203579	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3116795		3428128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2919948		2930648	
BENEFICE OU PERTE	196847		497481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212621		
Total Immobilisations corporelles		1806095		37922
Total Immobilisations financières		70974		744
Total Général		2089689		38666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				212621
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7480		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16489	9253	1818274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71718
Total Général		16489	9253	2102612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	995111	111407	7705	1098812
AMORTISSEMENTS Total Général	995111	111407	7705	1098812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6438
Total Provisions pour risques et charges	41166		34728	6438
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	41166		34728	6438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71718		71718	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77682	74818	2865	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9493			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3103	3103		
Impôts sur les bénéfices	177692	177692		
T. V. A.	51780	51780		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20571	20571		
Groupe et associés	1150199	1150199		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128084	128084		
Charges constatées d’avance	1746	1746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1692070	1617487	74582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	106689	106689		
Fournisseurs et comptes rattachés	420666	420666		
Personnel et comptes rattachés	136257	136257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129825	129825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201	201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54377	54377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9525	9525		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12813	12813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4301	4301		
TOTAL – ETAT DES DETTES	874655	874655		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52		52	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	52		52