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BILAN IN EXTENSO ROUSSILLON 2015 Siren 395211519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62442	62442		
Fonds commercial	1891845		1891845	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2523	2495	27	
Autres immobilisations corporelles	296117	274744	21373	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60		60	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1753		1753	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2254742	339682	1915059	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1227604	435740	791863	
Autres créances	258057		258057	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58778		58778	
Charges constatées d’avance	24191		24191	
TOTAL (II)	1568630	435740	1132890	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3823373	775423	3047949	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	873180			
Report à nouveau	-9872			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22070			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	984378			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	96325			
TOTAL (III)	96325			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	604354			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379447			
Dettes fiscales et sociales	651677			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3366			
Produits constatés d’avance (2)	328401			
TOTAL (IV)	1967246			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3047949			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1526503			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	378			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	130654		130654	
Production vendue services	2387306		2387306	
Chiffres d’affaires nets	2517961		2517961	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2358	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122626	
Autres produits			310	
Total des produits d’exploitation (I)			2643256	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			704256	
Impôts, taxes et versements assimilés			31868	
Salaires et traitements			1120844	
Charges sociales			494748	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16722	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62499	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			175059	
Total des charges d’exploitation (II) 			2605999	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37257	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20683	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20683	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20682	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16575	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5113			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42844			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47958			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42844			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42844			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5113			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-381			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2691216			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2669146			
BENEFICE OU PERTE	22070			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43645			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38887			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	154350			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1954288		
Total Immobilisations corporelles		291447		7193
Total Immobilisations financières		44658		
Total Général		2290394		7193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1954288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				298641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42844	1813
Total Général			42844	2254742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58807	3634		62442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264152	13087		277240
AMORTISSEMENTS Total Général	322960	16722		339682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				61325
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	106937		10612	96325
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	446367	62499	73126	435740
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	446367	62499	73126	435740
TOTAL GENERAL	553304	62499	83738	532065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62499	83738	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24191			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1509853	982724	527129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	378	378		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	603976	163232	440743	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3367	3367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	328401	328401		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1967247	1526503	440743	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160698			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7632			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	110921			
Location, charges locatives et de copropriété	106428			
Personnel extérieur à l’entreprise	48772			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	171240			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	266893			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	704256			
Taxe professionnelle	11220			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20648			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31868			
Montant de la TVA. collectée	490162			
Total TVA. déductible sur biens et services	122261			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	42