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BILAN HOTEL PARIS ITALIE 2020 Siren 395284953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12200	8004	4196	4343
Fonds commercial	992233		992233	992233
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	171000		171000	171000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35114	26527	8587	11005
Autres immobilisations corporelles	2173050	1756635	416415	557463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	915		915	915
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3384512	1791166	1593346	1736959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				764
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5304		5304	5523
Autres créances	77851		77851	35956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1200		1200	100000
Disponibilités	258667		258667	264587
Charges constatées d’avance	2479		2479	2988
TOTAL (II)	345501		345501	409818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3730013	1791166	1938847	2146777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	840000		840000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	84000		84000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	290400		290400	
Report à nouveau	-1202108		-1237690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-224017		35583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	124007		91514	
TOTAL (I)	-87717		103806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150068		130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1750086		1927284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46436		51068	
Dettes fiscales et sociales	79975		64488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2026565		2042970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1938847		2146777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2026565		2042970	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11067		11067	39548
Production vendue biens				
Production vendue services	246645		246645	1008915
Chiffres d’affaires nets	257711		257711	1048463
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37474	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15131	1239
Autres produits			10	68
Total des produits d’exploitation (I)			310326	1049770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6184	16809
Variation de stock (marchandises)			764	-6
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213708	442969
Impôts, taxes et versements assimilés			12029	13599
Salaires et traitements			86913	235145
Charges sociales			17684	54465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143613	184494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			952	669
Total des charges d’exploitation (II) 			481847	948145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-171520	101626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				284
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1170	77
Total des produits financiers (V)			1170	361
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21174	26412
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21174	26412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20004	-26050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-191525	75576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32493		32493	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32493		32493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32493		-32493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	311497		1050132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	535514		1014549	
BENEFICE OU PERTE	-224017		35583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1560		1560	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15131		1239	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	654		642	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1004433		
Total Immobilisations corporelles		2379164		
Total Immobilisations financières		915		
Total Général		3384512		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1004433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2379164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				915
Total Général				3384512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7857	147		8004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1639695	143466		1783162
AMORTISSEMENTS Total Général	1647553	143613		1791166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				124007
Total Provisions réglementées	91514	32493		124007
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	91514	32493		124007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32493		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5304	5304		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8413	8413		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28173	28173		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41265	41265		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2479	2479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85635	85635		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68	68		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	150000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46436	46436		
Personnel et comptes rattachés	21345	21345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6022	6022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52608	52608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1750086	1750086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2026565	2026565		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel