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BILAN HOTEL PARIS ITALIE 2017 Siren 395284953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12200	7564	4636	3918
Fonds commercial	992233		992233	992233
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	171000		171000	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35114	19076	16039	1577
Autres immobilisations corporelles	2144452	1213725	930726	1155240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2798		2798	171000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	915		915	915
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3358711	1240365	2118346	2324882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	557		557	774
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4697		4697	25653
Autres créances	29447		29447	41138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	130884		130884	33906
Charges constatées d’avance	5363		5363	6294
TOTAL (II)	171098		171098	107915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3529809	1240365	2289444	2432797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	840000		840000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	84000		84000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	290400		290400	
Report à nouveau	-1175453		-1054865	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-81912		-120588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26528			
TOTAL (I)	-16437		38947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115870		187666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2087838		2115061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25775		31783	
Dettes fiscales et sociales	75517		57076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	880		2265	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2305881		2393850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2289444		2432797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2262947		2278184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36462		36462	33939
Production vendue biens				
Production vendue services	845657		845657	643382
Chiffres d’affaires nets	882119		882119	677321
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8140	2000
Autres produits			101	158
Total des produits d’exploitation (I)			890360	679480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14662	14669
Variation de stock (marchandises)			217	59
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			332775	314470
Impôts, taxes et versements assimilés			14223	16449
Salaires et traitements			196671	189156
Charges sociales			35457	36922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225710	223516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4659
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6866	1766
Total des charges d’exploitation (II) 			826582	801666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63779	-122186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			216	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	170
Total des produits financiers (V)			218	170
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37060	45439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37060	45439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36842	-45269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26937	-167456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			46867	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			46867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5235			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26528			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51963			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51963		46867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56886			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	890578		726517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	972491		847105	
BENEFICE OU PERTE	-81912		-120588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8171		8647	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3481		2000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	615		353	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1006020		733
Total Immobilisations corporelles		2403872		163729
Total Immobilisations financières		915		
Total Général		3410806		164462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2320	1004433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		171000		
Total Immobilisations corporelles		171000	43237	2353364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				915
Total Général		171000	45557	3358711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9869	15	2320	7564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1045108	225695	38002	1232801
AMORTISSEMENTS Total Général	1054977	225710	40322	1240365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26528
Total Provisions réglementées		26528		26528
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4659		4659	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4659		4659	
TOTAL GENERAL	4659	26528	4659	26528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4659	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26528		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4697			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	532			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	121			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7578			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21216			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5363			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39507	39507		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204	204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115666	72732	42934	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25775	25775		
Personnel et comptes rattachés	12073	12073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29243	29243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	467	467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33734	33734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	880	880		
Groupe et associés	2087838	2087838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2305881	2262947	42934	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8