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BILAN HOTEL PARIS ITALIE 2016 Siren 395284953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13787	9869	3918	7062
Fonds commercial	992233		992233	992233
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18951	17374	1577	2058
Autres immobilisations corporelles	2182974	1027735	1155240	1266841
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	171000		171000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	915		915	915
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3379860	1054977	2324882	2269108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	774		774	833
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30312	4659	25653	21435
Autres créances	41138		41138	86288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	33906		33906	175038
Charges constatées d’avance	6294		6294	6522
TOTAL (II)	112573	4659	107915	290266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3492433	1059636	2432797	2559374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	840000		840000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	84000		84000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	290400		290400	
Report à nouveau	-1054865		-728983	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-120588		-325882	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38947		159535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187666		258420	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2115061		2059203	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31783		14872	
Dettes fiscales et sociales	57076		60550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2265		6794	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2393850		2399839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2432797		2559374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2278184		2212523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33939		33939	26733
Production vendue biens				
Production vendue services	643382		643382	575688
Chiffres d’affaires nets	677321		677321	602421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	5665
Autres produits			158	1
Total des produits d’exploitation (I)			679480	608087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14669	11660
Variation de stock (marchandises)			59	-50
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			314470	433324
Impôts, taxes et versements assimilés			16449	32255
Salaires et traitements			189156	196458
Charges sociales			36922	42357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223516	164203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4659	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1766	2697
Total des charges d’exploitation (II) 			801666	882904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-122186	-274818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			170	241
Total des produits financiers (V)			170	241
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45439	43937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45439	43937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45269	-43697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-167456	-318514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46867			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46867			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7368	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46867		-7368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	726517		608327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	847105		934209	
BENEFICE OU PERTE	-120588		-325882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8647		8951	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			122023	
Renvois : Transfert de charges	2000		5665	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	353		862	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1006020		
Total Immobilisations corporelles		2093635		279290
Total Immobilisations financières		915		
Total Général		3100570		279290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1006020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2372925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				915
Total Général				3379860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6725	3144		9869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	824736	220372		1045108
AMORTISSEMENTS Total Général	831461	223516		1054977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4659		4659
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4659		4659
TOTAL GENERAL		4659		4659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4659		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4659			
Autres créances clients	25653			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	760			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40377			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6294			
TOTAL ETAT DES CREANCES	77743	77743		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	350	350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187316	71650	115666	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31783	31783		
Personnel et comptes rattachés	10662	10662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25390	25390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21024	21024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2265	2265		
Groupe et associés	2115061	2115061		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2393850	2278184	115666	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel