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BILAN ESPACE EXOTIQUE MERE PETTON 2019 Siren 395258544				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8385		8385	
Immobilisations corporelles	167172	40281	126890	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	175557	40281	135275	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3050		3050	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	21311		21311	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4916		4916	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29278		29278	
Total général Actif	204835			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-33626	
Résultat de l’exercice			15700	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-10304	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			43632	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		38		
Autres dettes			98641	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			174858	
Total général Passif			164553	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			32048	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	329351			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4436			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	333787			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	64161			
Variation de stock (marchandises)	-900			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	145			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	274			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	115656			
(dont taxe professionnelle)	658			
Impôts, taxes et versements assimilés	2995			
Rémunérations du personnel 	88176			
Charges sociales	23726			
Dotations aux amortissements	14958			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7571			
Total des charges d’exploitation	316489			
Résultat d’exploitation	17298			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1586			
Charges exceptionnelles	12			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	15700			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53015			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24189			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3472	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			28576	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			143508	
Total Immobilisations (Augmentations)			32048	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			53015	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24189	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel