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BILAN ELYATA 2015 Siren 395261282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	11500		11500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11068	7632	3436	
Autres immobilisations corporelles	12148	10634	1514	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16419		16419	
TOTAL (I)	51136	18266	32870	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12600		12600	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9400		9400	
Clients et comptes rattachés	164975		164975	
Autres créances	190331		190331	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1804		1804	
Charges constatées d’avance	7782		7782	
TOTAL (II)	386892		386892	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	438028	18266	419762	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5000			
Report à nouveau	87903			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31500			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	132788			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129032			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68274			
Dettes fiscales et sociales	89624			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	286974			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	419762			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	157941			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	129032			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	924874		924874	
Chiffres d’affaires nets	924874		924874	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1721	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			926611	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			350741	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12600	
Autres achats et charges externes			434328	
Impôts, taxes et versements assimilés			6867	
Salaires et traitements			71226	
Charges sociales			33930	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2434	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			886938	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39673	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3415	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3415	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3415	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36258	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	683			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-1326			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-643			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	643			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5401			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	926611			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	895111			
BENEFICE OU PERTE	31500			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5437			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31381			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11500		
Total Immobilisations corporelles		20258		2958
Total Immobilisations financières		13419		3000
Total Général		45178		5958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16419
Total Général				51136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15832	2434		18266
AMORTISSEMENTS Total Général	15832	2434		18266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16419			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	164975			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1721			
T. V. A.	178583			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10027			
Charges constatées d’avance	7782			
TOTAL ETAT DES CREANCES	379508	363088	16419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129032		129032	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68274	68274		
Personnel et comptes rattachés	1819	1819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9859	9859		
Impôts sur les bénéfices	5401	5401		
T.V.A.	72545	72545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43	43		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	286974	157941	129032	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	332058			
Location, charges locatives et de copropriété	29930			
Personnel extérieur à l’entreprise	660			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19066			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3000			
Autres comptes	49615			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	434328			
Taxe professionnelle	759			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6108			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6867			
Montant de la TVA. collectée	116986			
Total TVA. déductible sur biens et services	104647			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3