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BILAN DISTRIMEDIA 2017 Siren 395204571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	714	714		
Fonds commercial	297649		297649	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	590191	400872	189318	
Autres immobilisations corporelles	128632	94871	33761	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85115		85115	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10287		10287	
TOTAL (I)	1112589	496458	616130	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69339		69339	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	215417	5183	210234	
Autres créances	82363		82363	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84699		84699	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	451819	5183	446635	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1564408	501642	1062766	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	312319			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11253			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	356572			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	380506			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200597			
Dettes fiscales et sociales	124792			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	297			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	706194			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1062766			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	700155			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1614960	3112	1618072	
Production vendue biens				
Production vendue services	72627		72627	
Chiffres d’affaires nets	1687588	3112	1690700	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4287	
Autres produits			193	
Total des produits d’exploitation (I)			1696681	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			820183	
Variation de stock (marchandises)			-20586	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258471	
Impôts, taxes et versements assimilés			5008	
Salaires et traitements			367682	
Charges sociales			157772	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95367	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5183	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4832	
Total des charges d’exploitation (II) 			1693914	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2766	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			232	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9915	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10147	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			743	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			743	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9403	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12170	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	428			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	428			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1346			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-917			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1707257			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1696004			
BENEFICE OU PERTE	11253			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4287			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	69868			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		248363		50000
Total Immobilisations corporelles		544435		174388
Total Immobilisations financières		25267		70134
Total Général		818066		294522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				298363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				718824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95402
Total Général				1112589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	714			714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400377	95367		495744
AMORTISSEMENTS Total Général	401091	95367		496458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5183		5183
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5183		5183
TOTAL GENERAL		5183		5183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5183		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10287			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	215417			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13075			
T. V. A.	9457			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52430			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7400			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	308067	297780	10287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6038		6038	
Fournisseurs et comptes rattachés	200597	200597		
Personnel et comptes rattachés	72025	72025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44998	44998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4815	4815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2952	2952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	374468	374468		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	297	297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	706194	700155	6038	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50701			
Location, charges locatives et de copropriété	68058			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17163			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	122548			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	258471			
Taxe professionnelle	2197			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2811			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5008			
Montant de la TVA. collectée	139735			
Total TVA. déductible sur biens et services	138359			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8