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BILAN DISTRIMEDIA 2015 Siren 395204571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	714	714		
Fonds commercial	247649		247649	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	374542	261969	112573	
Autres immobilisations corporelles	96326	68474	27851	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8450		8450	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10186		10186	
TOTAL (I)	737868	331158	406710	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105058		105058	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174354		174354	
Autres créances	57860		57860	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30147		30147	
Disponibilités	97412		97412	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	464833		464833	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1202702	331158	871544	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	273489			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32814			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339303			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	342665			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94376			
Dettes fiscales et sociales	95196			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	532240			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	871544			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	526201			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1325708	2650	1328359	
Production vendue biens				
Production vendue services	205357		205357	
Chiffres d’affaires nets	1531066	2650	1533716	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3947	
Autres produits			255	
Total des produits d’exploitation (I)			1537919	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			865457	
Variation de stock (marchandises)			-32123	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212442	
Impôts, taxes et versements assimilés			95	
Salaires et traitements			291898	
Charges sociales			100490	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71312	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2259	
Total des charges d’exploitation (II) 			1511831	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26087	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			304	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13490	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13795	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			957	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			957	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12837	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38925	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	152			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1405			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1405			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1253			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4858			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1551866			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1519052			
BENEFICE OU PERTE	32814			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1890			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	44066			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		248363		
Total Immobilisations corporelles		394349		77481
Total Immobilisations financières		18542		93
Total Général		661255		77575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				248363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			962	470868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18636
Total Général			962	737868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	714			714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	260095	71312	962	330444
AMORTISSEMENTS Total Général	260809	71312	962	331158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2057		2057	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2057		2057	
TOTAL GENERAL	2057		2057	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2057	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10186			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	174354			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6712			
T. V. A.	708			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48355			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2085			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	242402	232215	10186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6038		6038	
Fournisseurs et comptes rattachés	94376	94376		
Personnel et comptes rattachés	61131	61131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27322	27322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5238	5238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1506	1506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	336626	336626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	532240	526201	6038	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	62256			
Location, charges locatives et de copropriété	47400			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8235			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94550			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	212442			
Taxe professionnelle	-1286			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1381			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	95			
Montant de la TVA. collectée	122414			
Total TVA. déductible sur biens et services	115275			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4