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BILAN COTEL FORMATIQUE 2016 Siren 395203680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	397	397		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	849	849		
Autres immobilisations corporelles	9181	9181		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5451		5451	5451
TOTAL (I)	15878	10427	5451	5451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	53829		53829	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21204		21204	17481
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23416		23416	101810
Autres créances	11110		11110	25527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				52262
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	109558		109558	197080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	125437	10427	115010	202531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84896			
Report à nouveau			67478	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55632		17417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37648		93281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19547			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27226		17839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12927		41275	
Dettes fiscales et sociales	17662		50137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	77361		109251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	115010		202531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77361		109251	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19547			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	177272		177272	174390
Production vendue biens				
Production vendue services	31460		31460	74197
Chiffres d’affaires nets	208732		208732	248587
				
Production stockée			53829	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4653	
Autres produits			80	13
Total des produits d’exploitation (I)			267294	248600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			158692	87276
Variation de stock (marchandises)			-3723	15560
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96349	54599
Impôts, taxes et versements assimilés			1636	1623
Salaires et traitements			43580	46673
Charges sociales			23664	23218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			578	28
Total des charges d’exploitation (II) 			320776	228977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53482	19623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1460	788
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1460	788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1460	-788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54941	18835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	714		530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	714		530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-691		-530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			888	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	267317		248600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	322949		231183	
BENEFICE OU PERTE	-55632		17417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6691		10522	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4172			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		397		
Total Immobilisations corporelles		10030		
Total Immobilisations financières		5451		
Total Général		15878		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5451
Total Général				15878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	397			397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10030			10030
AMORTISSEMENTS Total Général	10427			10427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	481		481	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	481		481	
TOTAL GENERAL	481		481	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			481	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5451			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23416			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1337			
T. V. A.	9773			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	39977	34525	5451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19547	19547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12927	12927		
Personnel et comptes rattachés	7566	7566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10052	10052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44	44		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27226	27226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	77361	77361		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24114		27777	
Location, charges locatives et de copropriété	1550		1550	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46112		2590	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24572		22682	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96349		54599	
Taxe professionnelle	575		534	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1061		1089	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1636		1623	
Montant de la TVA. collectée	57650		52828	
Total TVA. déductible sur biens et services	51751		25131	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2