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BILAN CAPRICORN PRODUCTION GALAXIE 2020 Siren 395265549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			25398	37061
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			2250	2250
TOTAL (I)			27648	39311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			5987	8124
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			9289	80663
Autres créances			1605	1483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			705	705
Disponibilités			36929	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			54515	90975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			82162	130285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	14330		14330	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1433		1433	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17884		14249	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2408		3635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36055		33647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14244		24736	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9393		25469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10236		15801	
Dettes fiscales et sociales	12235		30632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46107		96639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	82162		130285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37893		96639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4576	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			18431	16120
Production vendue biens			30954	151422
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			49385	167542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23435	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2612	
Total des produits d’exploitation (I)			75433	167542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13442	16007
Variation de stock (marchandises)			2137	9523
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33949	66914
Impôts, taxes et versements assimilés			482	804
Salaires et traitements			13250	39776
Charges sociales			4187	13203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12270	8720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1781
Total des charges d’exploitation (II) 			79717	156727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4285	10815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			374	415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			374	415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-361	-401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4646	10414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7054			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7054			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7054		-5217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1562	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82499		167556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80091		163921	
BENEFICE OU PERTE	2408		3635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		61654		607
Total Immobilisations financières		2250		
Total Général		63904		607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3325	58936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2250
Total Général			3325	61186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24593	12270	3325	33539
AMORTISSEMENTS Total Général	24593	12270	3325	33539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9289	9289		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1605	1605		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13144	10894	2250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14244	6029	8214	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10236	10236		
Personnel et comptes rattachés	651	651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	633	633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10838	10838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113	113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9393	9393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46107	37893	8214	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5899			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7687			
Location, charges locatives et de copropriété	12729			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3445			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10088			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	33949			
Taxe professionnelle	209			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	273			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	482			
Montant de la TVA. collectée	9877			
Total TVA. déductible sur biens et services	6528			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2