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BILAN CAMPING CARAVANING INTERNATIONAL DE MAISONS LAFFITTE 2018 Siren 395252950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1146414		1146414	1146414
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29833	28653	1180	2962
Constructions	106909	106909		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	582305	499420	82885	114337
Autres immobilisations corporelles	3521486	2081732	1439755	1033085
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2500000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2163000		2163000	
Autres immobilisations financières	346484		346484	9384
TOTAL (I)	7896430	2716713	5179717	4806183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1669		1669	1076
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163905		163905	119940
Autres créances	260423		260423	120296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122271		122271	368574
Charges constatées d’avance	32617		32617	31847
TOTAL (II)	580884		580884	641733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8477314	2716713	5760601	5447916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	669737		669737	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	3700		3700	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120000		120000	
Report à nouveau	-928592		-581156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-280115		-347436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-378271		-98155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1052136		1281167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3884380		3486820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6110			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1037978		651438	
Dettes fiscales et sociales	112892		81791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44273		45085	
Autres dettes			45	
Produits constatés d’avance (2)	1103		-274	
TOTAL (IV)	6138872		5546072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5760601		5447916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11927		11927	19093
Production vendue biens				
Production vendue services	1574232		1574232	1220662
Chiffres d’affaires nets	1586159		1586159	1239755
				
Production stockée				
Production immobilisée				8196
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34170	45910
Autres produits			6	15
Total des produits d’exploitation (I)			1620335	1293876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9758	7817
Variation de stock (marchandises)			-593	1466
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			996935	767990
Impôts, taxes et versements assimilés			47140	31220
Salaires et traitements			284691	265373
Charges sociales			63356	52900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			362398	335093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138	18
Total des charges d’exploitation (II) 			1763825	1461877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-143490	-168001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			173981	179101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173981	179101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-173981	-179101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-317471	-347103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1198			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39798			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2364		334	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2443		334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37356		-334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1660133		1293876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1940249		1641312	
BENEFICE OU PERTE	-280115		-347436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1146414		
Total Immobilisations corporelles		3521951		738196
Total Immobilisations financières		2509384		2501000
Total Général		7177749		3239196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1146414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19615	4240532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2500000	900	2509484
Total Général		2500000	20515	7896430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2371566	362398	17251	2716713
AMORTISSEMENTS Total Général	2371566	362398	17251	2716713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2163000		2163000	
Autres immobilisations financières	346484		346484	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163905	163905		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1199	1199		
Impôts sur les bénéfices	15835	15835		
T. V. A.	200195	200195		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14472	14472		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28722	28722		
Charges constatées d’avance	32617	32617		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2966428	456944	2509484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1052136	251915	800222	
Emprunts et dettes financières divers	3155708		3155708	
Fournisseurs et comptes rattachés	1037978	1037978		
Personnel et comptes rattachés	25132	25132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24784	24784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12229	12229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50747	50747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44273	44273		
Groupe et associés	728672	728672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1103	1103		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6132762	2176833	3955929	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel