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BILAN CAMPING CARAVANING INTERNATIONAL DE MAISONS LAFFITTE 2017 Siren 395252950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1146414		1146414	1146414
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29833	26870	2962	5189
Constructions	108636	108636		1494
Installations techniques, matériel et outillage industriels	554429	440092	114337	185966
Autres immobilisations corporelles	2829054	1795968	1033085	1173479
Immobilisations en cours				6700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500000		2500000	2500000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9384		9384	9384
TOTAL (I)	7177749	2371566	4806183	5028626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1076		1076	2542
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119940		119940	174148
Autres créances	120296		120296	88003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	368574		368574	121150
Charges constatées d’avance	31847		31847	55834
TOTAL (II)	641733		641733	441676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7819482	2371566	5447916	5470302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	669737		669737	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120000		120000	
Report à nouveau	-581156			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-347436		-581156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-98155		249281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			2939994	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1281167		1498249	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3486820		140315	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1762	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	651438		503204	
Dettes fiscales et sociales	81791		90621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45085		44273	
Autres dettes	45		2604	
Produits constatés d’avance (2)	-274			
TOTAL (IV)	5546072		5221021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5447916		5470302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3486820			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19093		19093	17651
Production vendue biens				
Production vendue services	1220662		1220662	1057738
Chiffres d’affaires nets	1239755		1239755	1075389
				
Production stockée				
Production immobilisée			8196	21450
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45910	159309
Autres produits			15	97
Total des produits d’exploitation (I)			1293876	1256245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7817	9334
Variation de stock (marchandises)			1466	-1317
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			767990	756767
Impôts, taxes et versements assimilés			31220	35919
Salaires et traitements			265373	271224
Charges sociales			52900	64813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			335093	329363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	35
Total des charges d’exploitation (II) 			1461877	1466138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-168001	-209892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			179101	372403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			179101	372403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-179101	-372403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-347103	-582295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1257		1257	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	334			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	334		118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-334		1139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1293876		1257502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1641312		1838658	
BENEFICE OU PERTE	-347436		-581156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1156915		
Total Immobilisations corporelles		3479769		119684
Total Immobilisations financières		2509384		
Total Général		7146068		119684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10501	1146414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77502	3521951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2509384
Total Général			88003	7177749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10501		10501	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2106941	335093	70469	2371566
AMORTISSEMENTS Total Général	2117442	335093	80970	2371566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9384			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119940			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	106			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6319			
Impôts sur les bénéfices	29167			
T. V. A.	66659			
Autres impôts, taxes versements assimilés	15795			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2250			
Charges constatées d’avance	31847			
TOTAL ETAT DES CREANCES	281468	272084	9384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1281167	242049	1039118	
Emprunts et dettes financières divers	3043957		3043957	
Fournisseurs et comptes rattachés	651438	651438		
Personnel et comptes rattachés	20860	20860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20962	20962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13651	13651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26317	26317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45085	45085		
Groupe et associés	442863	442863		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45	45		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-274	-274		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5546072	1462997	4083075	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel