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BILAN CAMPING CARAVANING INTERNATIONAL DE MAISONS LAFFITTE 2016 Siren 395252950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10501	10501		
Fonds commercial	1146414		1146414	1146414
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52333	47144	5189	7415
Constructions	108636	107142	1494	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	554067	368101	185966	252368
Autres immobilisations corporelles	2758034	1584554	1173479	1315280
Immobilisations en cours	6700		6700	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500000		2500000	2500000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9384		9384	9384
TOTAL (I)	7146068	2117442	5028626	5230862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2542		2542	1224
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174148		174148	43915
Autres créances	88003		88003	79740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121150		121150	38494
Charges constatées d’avance	55834		55834	90900
TOTAL (II)	441676		441676	254274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7587745	2117442	5470302	5485136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	669737		669737	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120000		120000	
Report à nouveau			-566174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-581156		-411432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249281		-147169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5500	
Emprunts obligataires convertibles	2939994		2731818	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1498249		1829379	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140315		656600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1762		687	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	503204		284532	
Dettes fiscales et sociales	90621		79017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44273		44773	
Autres dettes	2604			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5221021		5626805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5470302		5485136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17651		17651	54690
Production vendue biens				
Production vendue services	1057738		1057738	1389727
Chiffres d’affaires nets	1075389		1075389	1444417
				
Production stockée				
Production immobilisée			21450	5520
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159309	49036
Autres produits			97	18
Total des produits d’exploitation (I)			1256245	1498991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9334	40552
Variation de stock (marchandises)			-1317	1688
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			756767	876052
Impôts, taxes et versements assimilés			35919	34065
Salaires et traitements			271224	224409
Charges sociales			64813	54093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329363	320614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5500
Autres charges			35	263
Total des charges d’exploitation (II) 			1466138	1557236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-209892	-58245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				17677
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				17677
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			372403	370836
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			372403	370836
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-372403	-353159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-582295	-411404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1257		43	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1257		43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118		48	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118		71	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1139		-27	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1257502		1516711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1838658		1928143	
BENEFICE OU PERTE	-581156		-411432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1156915		
Total Immobilisations corporelles		3378952		127128
Total Immobilisations financières		2509384		2300
Total Général		7045251		129428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1156915
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6700		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26311	3479769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2300	2509384
Total Général			28611	7146068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5500		5500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5500		5500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9384			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	174148			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3951			
Impôts sur les bénéfices	26380			
T. V. A.	32937			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13480			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11255			
Charges constatées d’avance	55834			
TOTAL ETAT DES CREANCES	327369	317985	9384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2939994		2939994	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1498249	232933	983879	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	503204	503204		
Personnel et comptes rattachés	27141	27141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26511	26511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11803	11803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25166	25166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44273	44273		
Groupe et associés	140315	140315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2604	2604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5219259	1013951	3923872	281437
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel