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BILAN ACCESSOIRE DISTRIBUTION 2021 Siren 395230659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33620	31848	1772	2807
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1847	1847		
Autres immobilisations corporelles	192634	168547	24087	40161
Immobilisations en cours	96518		96518	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51363		51363	51597
TOTAL (I)	375982	202242	173740	94565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	378086	3853	374233	279563
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	337633	45485	292148	274648
Autres créances	257121		257121	516501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35		35	35
Disponibilités	284602		284602	433691
Charges constatées d’avance	33803		33803	1089
TOTAL (II)	1291281	49338	1241943	1505527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1667263	251580	1415683	1600091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196548		472091	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71263		17739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	300811		522830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	540410		572945	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62733		230261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	935			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313856		182181	
Dettes fiscales et sociales	105079		89229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65228			
Autres dettes	26631		2644	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1114872		1077261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1415683		1600091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1638245	374684	2012929	1796921
Production vendue biens				
Production vendue services	22110	68269	90379	121054
Chiffres d’affaires nets	1660355	442952	2103308	1917975
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1460	8067
Autres produits			49	334
Total des produits d’exploitation (I)			2104817	1926376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1254868	1108348
Variation de stock (marchandises)			-93653	-110802
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52011	52789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			297587	366528
Impôts, taxes et versements assimilés			19225	22286
Salaires et traitements			334221	307317
Charges sociales			121728	130123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18827	23572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-1017	1281
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	457
Total des charges d’exploitation (II) 			2003803	1901899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101014	24477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	4676
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	4676
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8446	8893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8446	8893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8445	-4217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92569	20260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		2917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	654		1878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2871			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3525		1878	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1025		1039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20282		3560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2107319		1933969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2036056		1916230	
BENEFICE OU PERTE	71263		17739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9185		3534	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26225	5623		31848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158820	13203	1629	170394
AMORTISSEMENTS Total Général	185045	18827	1629	202242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4870			3853
Sur comptes clients	45485			45485
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50355			49338
TOTAL GENERAL	50355			49338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51363		51363	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	628557	628557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	679921	628557	51363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel