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BILAN ABZAC GESTION 2021 Siren 395220866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79355	51303	28052	
Fonds commercial	19056	11434	7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	320000		320000	
Constructions	1320000	1320000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	33055		33055	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7428262	180000	7248262	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	435794	88000	347794	
Prêts				
Autres immobilisations financières	184030		184030	
TOTAL (I)	9819552	1650737	8168816	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	990973		990973	
Autres créances	2483556		2483556	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300153		300153	
Disponibilités	87957		87957	
Charges constatées d’avance	6685		6685	
TOTAL (II)	3869323		3869323	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	9428		9428	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13698303	1650737	12047567	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2662400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	274562			
Réserves statutaires ou contractuelles	4145661			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44858			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7037765			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3928741			
Emprunts et dettes financières divers (4)	196000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	643821			
Dettes fiscales et sociales	241239			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5009801			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12047567			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2549641			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	258161			
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1712	159300	161012	
Production vendue biens				
Production vendue services	1343037	955170	2298207	
Chiffres d’affaires nets	1344749	1114470	2459219	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122589	
Autres produits			4157	
Total des produits d’exploitation (I)			2585965	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			160020	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2844	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1240666	
Impôts, taxes et versements assimilés			40397	
Salaires et traitements			670864	
Charges sociales			287990	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128243	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20120	
Total des charges d’exploitation (II) 			2551143	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34822	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27894	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			589	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28483	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83323	
Différences négatives de change			770	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84092	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55609	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20787	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70400			
Reprises sur provisions et transferts de charges	42000			
Total des produits exceptionnels (VII)	115400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52471			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139471			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24071			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2729848			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2774706			
BENEFICE OU PERTE	-44858			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122589			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57168		41243
Total Immobilisations corporelles		1747720		33055
Total Immobilisations financières		8475839		83500
Total Général		10280727		157798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98411
Virement postes immobilisations corporelles en cours		37720		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37720	70000	1673055
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			511253	8048086
Total Général		37720	581253	9819552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47640	15097		62737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1233810	103719	17529	1320000
AMORTISSEMENTS Total Général	1281450	118816	17529	1382737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt		-18856	9428	-9428
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42000		42000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				180000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	88000			88000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	268000			268000
TOTAL GENERAL	310000		42000	268000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			42000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	184030		184030	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	990973	990973		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14211	14211		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21307	21307		
T. V. A.	102171	102171		
Autres impôts, taxes versements assimilés	268010	268010		
Divers				
Groupe et associés	1946751	1946751		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131107	131107		
Charges constatées d’avance	6685	6685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3665244	3481214	184030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3928741	1664581	1670410	593750
Emprunts et dettes financières divers	196000			196000
Fournisseurs et comptes rattachés	643821	643821		
Personnel et comptes rattachés	58703	58703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124778	124778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38994	38994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18764	18764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5009801	2549641	1670410	789750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	867033			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel