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BILAN ABZAC GESTION 2019 Siren 395220866
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 38112 38112
Fonds commercial 19056 7622 11434
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 320000 320000
Constructions 1320000 1135294 184706
Installations techniques, matériel et outillage industriels 70000 3529 66471
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 7428262 180000 7248262
Créances rattachées à des participations 765403 765403
Autres titres immobilisés 435794 88000 347794
Prêts
Autres immobilisations financières 100530 100530
TOTAL (I) 10497158 1452557 9044601
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 466865 466866
Autres créances 2256228 2256228
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 300153 300153
Disponibilités 34329 34329
Charges constatées d’avance 8275 8275
TOTAL (II) 3065849 3065849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 28284 28284
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13591291 1452557 12138734
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 2662400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 274562
Réserves statutaires ou contractuelles 3897710
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 128794
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6963466
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4110502
Emprunts et dettes financières divers (4) 170000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 697524
Dettes fiscales et sociales 140721
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 56520
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5175267
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 12138734
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2009850
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1079184
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1331774 792508 2124282
Chiffres d’affaires nets 1331774 792508 2124282
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8934
Autres produits 14651
Total des produits d’exploitation (I) 2147867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1875
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1066486
Impôts, taxes et versements assimilés 57179
Salaires et traitements 502925
Charges sociales 186317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 102867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 14587
Total des charges d’exploitation (II) 1932236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 215631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 44457
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 5620
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 50077
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 130336
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 130338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -80261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 135370
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 34333
Total des produits exceptionnels (VII) 34333
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 40909
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 40909
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -6576
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2232277
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2103483
BENEFICE OU PERTE 128794
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8934
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 57168
Total Immobilisations corporelles 1665387 70000
Total Immobilisations financières 8764586
Total Général 10487142 70000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 57168
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 25387 1710000
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 34597 8729990
Total Général 59984 10497158
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 43829 1906 45734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1072676 91533 25387 1138822
AMORTISSEMENTS Total Général 1116505 93438 25387 1184556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 34333 34333
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 88000 88000
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 88000 88000
TOTAL GENERAL 122333 34333 88000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 765403 765403
Prêts
Autres immobilisations financières 100530 100530
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 466865 466865
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 10206 10206
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6294 6294
T. V. A. 74295 74295
Autres impôts, taxes versements assimilés 1125834 1125834
Divers
Groupe et associés 849206 849206
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 190390 190390
Charges constatées d’avance 8275 8275
TOTAL ETAT DES CREANCES 3597301 2731367 865933
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 63 63
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4110439 1115022 2944889 50528
Emprunts et dettes financières divers 170000 170000
Fournisseurs et comptes rattachés 697524 697524
Personnel et comptes rattachés 21429 21429
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 65464 65464
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 40965 40965
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12863 12863
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 56520 56520
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5175267 2009850 2944889 220528
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 771761
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 204308
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 609280
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 252898
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1066486
Taxe professionnelle 21253
Autres impôts, taxes et versements assimilés 35926
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 57179
Montant de la TVA. collectée 266355
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 5