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BILAN ABZAC GESTION 2017 Siren 395220866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38112	38112		
Fonds commercial	19056	3811	15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	320000		320000	
Constructions	1320000	959285	360715	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25383	25383	1	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7428262	180000	7248262	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	435794	88000	347794	
Prêts				
Autres immobilisations financières	100530		100530	
TOTAL (I)	9687142	1294595	8392547	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	514107		514107	
Autres créances	3214576		3214576	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	11794		11794	
Charges constatées d’avance	7681		7681	
TOTAL (II)	4048158		4048158	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13735300	1294595	12440705	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2662400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	274562			
Réserves statutaires ou contractuelles	3656521			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211206			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6804689			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3366787			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1043059			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	663739			
Dettes fiscales et sociales	91132			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000			
Autres dettes	353299			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5618016			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12440705			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2682661			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1008173			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1329661	766577	2096238	
Chiffres d’affaires nets	1329661	766577	2096238	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8805	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2105043	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			476	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1031619	
Impôts, taxes et versements assimilés			41303	
Salaires et traitements			486683	
Charges sociales			182918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89910	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5168	
Total des charges d’exploitation (II) 			1838077	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			266966	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21712	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21712	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76224	
Différences négatives de change			1222	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77446	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55734	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211231	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2126754			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1915548			
BENEFICE OU PERTE	211206			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8805			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57168		
Total Immobilisations corporelles		1665387		
Total Immobilisations financières		7374586		590000
Total Général		9097141		590000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1665387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7964586
Total Général				9687141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40018	1906		41923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	896668	88004		984672
AMORTISSEMENTS Total Général	936686	89910		1026595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000			18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	268000			268000
TOTAL GENERAL	286000			286000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100530			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	514107			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13722			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80313			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1136975			
Divers				
Groupe et associés	1956194			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21312			
Charges constatées d’avance	1681			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3836894	2878299	958595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5365	5365		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3361422	596067	2465355	
Emprunts et dettes financières divers	170000			
Fournisseurs et comptes rattachés	663739	663739		
Personnel et comptes rattachés	18207	18207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61687	61687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4833	4833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6404	6404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000	100000		
Groupe et associés	873059	873059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	353299	353299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5618016	2682661	2465355	470000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	183079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	195590			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	521971			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	314058			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1031619			
Taxe professionnelle	3699			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37604			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41303			
Montant de la TVA. collectée	265932			
Total TVA. déductible sur biens et services	58894			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5