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BILAN SOCIETE NOUVELLE D EXPLOITATION NACQUI HYPRO 2018 Siren 395104607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4955	4955		
Autres immobilisations corporelles	86082	84525	1557	2337
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	15245		15245	15245
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25753		25753	25753
TOTAL (I)	132034	89480	42555	43335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	543301		543301	505141
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	282249	3456	278793	342328
Autres créances	44095		44095	47210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	514010		514010	785239
Disponibilités	232115		232115	58864
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1615771	3456	1612314	1738782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1747805	92936	1654869	1782117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15001		15001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161805		161805	
Report à nouveau	1099765		1095180	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34111		4585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1392459		1426571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	305		305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207024		308454	
Dettes fiscales et sociales	54881		45578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200		1210	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	262410		355546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1654869		1782117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262410		355546	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1453087		1453087	1470103
Production vendue biens				
Production vendue services	32149	94	32243	29643
Chiffres d’affaires nets	1485237	94	1485331	1499746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			803	
Autres produits			943	1001
Total des produits d’exploitation (I)			1487076	1500747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			880693	848177
Variation de stock (marchandises)			-38160	-16738
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13725	12067
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218282	200187
Impôts, taxes et versements assimilés			4188	4191
Salaires et traitements			296347	290656
Charges sociales			160950	161071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			780	1647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3456
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			570	378
Total des charges d’exploitation (II) 			1537376	1505093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50299	-4346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-226	-6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17605	9649
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17378	9643
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1707	-750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1707	-750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15672	10393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34628	6047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1056		589	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1056		589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540		2051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	540		2051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	516		-1462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1505510		1510979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1539622		1506394	
BENEFICE OU PERTE	-34111		4585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	803			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		91037		
Total Immobilisations financières		40998		
Total Général		132034		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40998
Total Général				132034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88700	780		89480
AMORTISSEMENTS Total Général	88700	780		89480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3456			3456
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3456			3456
TOTAL GENERAL	3456			3456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15245	15245		
Prêts				
Autres immobilisations financières	25753	25753		
Clients douteux ou litigieux	3548	3548		
Autres créances clients	278701	278701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1900	1900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12767	12767		
T. V. A.	199	199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29229	29229		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	367342	367342		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207024	207024		
Personnel et comptes rattachés	16022	16022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26064	26064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9585	9585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3211	3211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	305	305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200	200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	262410	262410		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12739		12616	
Location, charges locatives et de copropriété	107271		84213	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8784		7988	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89488		95370	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	218282		200187	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4188		4191	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4188		4191	
Montant de la TVA. collectée	273695		268555	
Total TVA. déductible sur biens et services	209608		200016	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8