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BILAN SOCIETE NOUVELLE D EXPLOITATION NACQUI HYPRO 2016 Siren 395104607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4955	4955		
Autres immobilisations corporelles	86082	82098	3984	6802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	15245		15245	15245
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25753		25753	25753
TOTAL (I)	132034	87053	44982	47800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	488403		488403	422394
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	298500		298500	274511
Autres créances	46940		46940	20660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	782559		782559	778721
Disponibilités	8409		8409	142073
Charges constatées d’avance				7615
TOTAL (II)	1624811		1624811	1645974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1756846	87053	1669793	1693774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15001		15001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161805		161805	
Report à nouveau	1088194		1070254	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6986		17940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1421986		1414999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4386			
Emprunts et dettes financières divers (4)	305		305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205928		238708	
Dettes fiscales et sociales	36988		39562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200		200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	247807		278775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1669793		1693774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	247807		278775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4386			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1403730		1403730	1505067
Production vendue biens				
Production vendue services	21999		21999	23475
Chiffres d’affaires nets	1425729		1425729	1528542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			586	1246
Total des produits d’exploitation (I)			1426315	1529789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			847631	920635
Variation de stock (marchandises)			-66009	-106736
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3315	3255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227362	226476
Impôts, taxes et versements assimilés			7575	26719
Salaires et traitements			279491	262484
Charges sociales			150278	141439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2818	3164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			581	1236
Total des charges d’exploitation (II) 			1453042	1478673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26727	51116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			246	909
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16906	10028
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17152	10937
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-1842	-2160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-1842	-2160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18994	13097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7733	64213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15798		16567	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15798		16567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1078		62840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1078		62840	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14719		-46272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1459265		1557293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1452279		1539353	
BENEFICE OU PERTE	6986		17940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		91037		
Total Immobilisations financières		40998		
Total Général		132034		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40998
Total Général				132034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84235	2818		87053
AMORTISSEMENTS Total Général	84235	2818		87053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15245	15245		
Prêts				
Autres immobilisations financières	25753	25753		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	298500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12251			
T. V. A.	3605			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29055			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	429			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	386438	386438		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4386	4386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205928	205928		
Personnel et comptes rattachés	6332	6332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24623	24623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2681	2681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3352	3352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	305	305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200	200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	247807	247807		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9920		10292	
Location, charges locatives et de copropriété	99877		98563	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7680		7982	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109884		109639	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	227362		226476	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7575		26719	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7575		26719	
Montant de la TVA. collectée	277997		303696	
Total TVA. déductible sur biens et services	200836		211605	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8