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BILAN SOCIETE NOUVELLE D EXPLOITATION NACQUI HYPRO 2014 Siren 395104607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4955	4955		
Autres immobilisations corporelles	82182	76116	6066	10689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	15245		15245	30490
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25753		25753	25753
TOTAL (I)	128134	81070	47064	66932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	315658		315658	320813
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	334622		334622	337867
Autres créances	30338		30338	17594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	873735		873735	888253
Disponibilités	20382		20382	101187
Charges constatées d’avance	15230		15230	
TOTAL (II)	1589965		1589965	1665715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1718099	81070	1637029	1732647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15001		15001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161805		161805	
Report à nouveau	1052473		1089944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17780		-37471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1397059		1379279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8695			
Emprunts et dettes financières divers (4)	305		305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166321		283395	
Dettes fiscales et sociales	64449		54584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200		15084	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	239970		353367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1637029		1732647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	239970		353367	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8695			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1498467		1498467	1563299
Production vendue biens				
Production vendue services	28989	134	29124	26464
Chiffres d’affaires nets	1527456	134	1527590	1589763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4084	8895
Autres produits			2474	1088
Total des produits d’exploitation (I)			1534147	1599746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			773159	911147
Variation de stock (marchandises)			5155	-26419
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5378	7326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			234509	218604
Impôts, taxes et versements assimilés			30965	29430
Salaires et traitements			315474	326741
Charges sociales			158180	194034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4623	4819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200	505
Total des charges d’exploitation (II) 			1527643	1666187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6504	-66442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-110	-295
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			36826	26712
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36716	26417
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-1734	-1000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-1734	-1000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38450	27417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44954	-39024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18333		18301	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18333		18301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30262		16747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15245			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45507		16747	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27174		1554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1589196		1644463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1571416		1681934	
BENEFICE OU PERTE	17780		-37471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4084		8895	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		87137		
Total Immobilisations financières		56243		
Total Général		143379		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15245	40998
Total Général			15245	128134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76447	4623		81070
AMORTISSEMENTS Total Général	76447	4623		81070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3330		3330	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3330		3330	
TOTAL GENERAL	3330		3330	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3330	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15245	15245		
Prêts				
Autres immobilisations financières	25753	25753		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	334622			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24131			
T. V. A.	2278			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	429			
Charges constatées d’avance	15230			
TOTAL ETAT DES CREANCES	421187	421187		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8695	8695		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166321	166321		
Personnel et comptes rattachés	14834	14834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30668	30668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14029	14029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4918	4918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	305	305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200	200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	239970	239970		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8879		14032	
Location, charges locatives et de copropriété	99980		99645	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14029		9684	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			-8805	
Autres comptes	111621		104048	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	234509		218604	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30965		29430	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30965		29430	
Montant de la TVA. collectée	31961		308994	
Total TVA. déductible sur biens et services	198187		221665	
Effectif moyen du personnel	10		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	10		11