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BILAN SEM THEATRE ANDRE MALRAUX 2018 Siren 395187958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36454	26697	9756	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17400	11330	6069	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1114652	741416	373235	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1399973	1144633	255340	
Autres immobilisations corporelles	312278	255480	56797	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7770		7770	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	293383		293383	
TOTAL (I)	3181911	2179559	1002352	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6274		6274	
Avances et acomptes versés sur commandes	1496		1496	
Clients et comptes rattachés	379195		379195	
Autres créances	569337		569337	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3095		3095	
Disponibilités	1148572		1148572	
Charges constatées d’avance	479320		479320	
TOTAL (II)	2587293		2587293	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5769204	2179559	3589645	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	162600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14232			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	310150			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43528			
Subventions d’investissement	494323			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	937778			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	141531			
TOTAL (II)	141531			
Provisions pour risques	9500			
Provisions pour charges	313385			
TOTAL (III)	322885			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37883			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	926446			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	799169			
Dettes fiscales et sociales	318005			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	105945			
TOTAL (IV)	2187449			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3589645			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1261003			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	252600		252600	
Production vendue biens				
Production vendue services	3294220		3294220	
Chiffres d’affaires nets	3546821		3546821	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1236541	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35832	
Autres produits			64929	
Total des produits d’exploitation (I)			4884124	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78257	
Variation de stock (marchandises)			58	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9151	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2510435	
Impôts, taxes et versements assimilés			194885	
Salaires et traitements			1167429	
Charges sociales			485365	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180832	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			476178	
Total des charges d’exploitation (II) 			5102594	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-218469	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			57	
Total des produits financiers (V)			57	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2122	
Différences négatives de change			41	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2163	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2106	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-220575	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53383			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	156452			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	209835			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	788			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32788			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	177047			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5094017			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5137545			
BENEFICE OU PERTE	-43528			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15003			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	64837			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	475893			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51854		2000
Total Immobilisations corporelles		2686066		322874
Total Immobilisations financières		257153	9000	35000
Total Général		2995074	9000	359874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53854
Virement postes immobilisations corporelles en cours		75572		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		75572	106465	2826903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				301153
Total Général		75572	106465	3181911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36123	1904		38028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2069356	179711	106464	2141531
AMORTISSEMENTS Total Général	2105480	181616	106464	2179559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				134273
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				188612
Total Provisions pour risques et charges	414020	41000	132135	322885
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	414020	41000	132135	322885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20829	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	293383		293383	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	379195	379195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	191	191		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4198	4198		
Impôts sur les bénéfices	117664	117664		
T. V. A.	140061	140061		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3888	3888		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	303335	303335		
Charges constatées d’avance	479320	479320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1721237	1427854	293383	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37883	37883		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	799169	799169		
Personnel et comptes rattachés	87006	87006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172629	172629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18753	18753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39616	39616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105945	105945		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1261003	1261003		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1755891			
Location, charges locatives et de copropriété	34371			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67039			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	653132			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2510435			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	194885			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	194885			
Montant de la TVA. collectée	286995			
Total TVA. déductible sur biens et services	295920			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel