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BILAN SEM THEATRE ANDRE MALRAUX 2017 Siren 395187958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36454	26697	9756	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15400	9426	5974	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1010102	683683	326419	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1283892	1115071	168821	
Autres immobilisations corporelles	316499	270601	45897	
Immobilisations en cours	75572		75572	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7770		7770	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	249383		249383	
TOTAL (I)	2995074	2105480	889594	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6332		6332	
Avances et acomptes versés sur commandes	3096		3096	
Clients et comptes rattachés	395775		395775	
Autres créances	382367		382367	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3095		3095	
Disponibilités	1709771		1709771	
Charges constatées d’avance	217802		217802	
TOTAL (II)	2718241		2718241	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5713315	2105480	3607835	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	162600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12208			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	271706			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40466			
Subventions d’investissement	647609			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1134591			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	30225			
TOTAL (II)	30225			
Provisions pour risques	9500			
Provisions pour charges	404520			
TOTAL (III)	414020			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81937			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	812047			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	640259			
Dettes fiscales et sociales	319521			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88332			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	86897			
TOTAL (IV)	2028996			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3607835			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1135011			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	274248		274248	
Production vendue biens				
Production vendue services	3421965		3421965	
Chiffres d’affaires nets	3696213		3696213	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1339003	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6154	
Autres produits			68659	
Total des produits d’exploitation (I)			5110031	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93178	
Variation de stock (marchandises)			-405	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7666	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2656984	
Impôts, taxes et versements assimilés			216213	
Salaires et traitements			1171496	
Charges sociales			467898	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157913	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			379167	
Total des charges d’exploitation (II) 			5150112	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40081	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7770	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12810	
Total des produits financiers (V)			20580	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3659	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3659	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16921	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23160	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33810			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60574			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94385			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	758			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30758			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63626			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5224996			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5184530			
BENEFICE OU PERTE	40466			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	788			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	68657			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	375677			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51854		
Total Immobilisations corporelles		2373305		330166
Total Immobilisations financières		242446	18440	
Total Général		2667606	18440	330166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17405	2686066
Prêts et immobilisations financières			3733	
Total Immobilisations financières			3733	257153
Total Général			21138	2995074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33835	2288		36123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1931136	155625	17405	2069356
AMORTISSEMENTS Total Général	1964972	157913	17405	2105480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				234408
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				179612
Total Provisions pour risques et charges	481487	48196	115662	414020
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7770		7770	
TOTAL GENERAL	489257	48196	123432	414020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5366	
                                             - Financières			7770	
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	249383			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	395775			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2585			
Impôts sur les bénéfices	65030			
T. V. A.	83513			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3888			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227295			
Charges constatées d’avance	217802			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1245327	995944	249383	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81937			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	640259	640259		
Personnel et comptes rattachés	93530	93530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164448	164448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19330	19330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42212	42212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88332	88332		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86897	86897		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1216949	1135011		81937
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1768429			
Location, charges locatives et de copropriété	132184			
Personnel extérieur à l’entreprise	9694			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	78052			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	668622			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2656984			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	216213			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	216213			
Montant de la TVA. collectée	301400			
Total TVA. déductible sur biens et services	289066			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel