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BILAN SARL NEROCAN BATIMENT 2019 Siren 395100290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	275123	223455	51668	
Autres immobilisations corporelles	191992	134522	57470	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4635		4635	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
TOTAL (I)	475250	357977	117273	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1256		1256	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13265		13265	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	505668		505668	
Autres créances	68530		68530	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6887		6887	
Disponibilités	612948		612948	
Charges constatées d’avance	2408		2408	
TOTAL (II)	1210961		1210961	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1686211	357977	1328233	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	762			
Report à nouveau	289116			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196836			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10947			
TOTAL (I)	505284			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31197			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32887			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1370			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418323			
Dettes fiscales et sociales	334494			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4678			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	822950			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1328233			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	808423			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2516982		2516982	
Chiffres d’affaires nets	2516982		2516982	
				
Production stockée			7175	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3024	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			2527193	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			608568	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4691	
Autres achats et charges externes			885134	
Impôts, taxes et versements assimilés			16529	
Salaires et traitements			460108	
Charges sociales			258258	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35393	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			266	
Total des charges d’exploitation (II) 			2268946	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258246	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1569	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1639	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1652	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1652	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258233	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7121			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1551			
Total des produits exceptionnels (VII)	8672			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4615			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1919			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6534			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2138			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63535			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2537504			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2340668			
BENEFICE OU PERTE	196836			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3024			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		434308		39926
Total Immobilisations financières		4635		3500
Total Général		438943		43426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7119	467115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8135
Total Général			7119	475250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328814	36282	7119	357977
AMORTISSEMENTS Total Général	328814	36282	7119	357977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10947
Total Provisions réglementées	11467	1030	1551	10947
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11467	1030	1551	10947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1030	1551	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	505668	505668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4	4		
Impôts sur les bénéfices	15565	15565		
T. V. A.	50594	50594		
Autres impôts, taxes versements assimilés	207	207		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2160	2160		
Charges constatées d’avance	2408	2408		
TOTAL ETAT DES CREANCES	580105	576605	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31197	16671	14527	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	418323	418323		
Personnel et comptes rattachés	91384	91384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67680	67680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172228	172228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3201	3201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32887	32887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6048	6048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	822950	808423	14527	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18669			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	350965			
Location, charges locatives et de copropriété	44624			
Personnel extérieur à l’entreprise	239931			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33341			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	216273			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	885134			
Taxe professionnelle	7247			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9282			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16529			
Montant de la TVA. collectée	473081			
Total TVA. déductible sur biens et services	275592			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14