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BILAN SARL NEROCAN BATIMENT 2018 Siren 395100290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278425	208023	70402	
Autres immobilisations corporelles	155883	120791	35092	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4635		4635	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	438943	328814	110129	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5947		5947	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6090		6090	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	189475		189475	
Autres créances	60000		60000	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5723		5723	
Disponibilités	512498		512498	
Charges constatées d’avance	836		836	
TOTAL (II)	780569		780569	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1219512	328814	890698	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	762			
Report à nouveau	208265			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180851			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11467			
TOTAL (I)	408968			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23961			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27732			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235071			
Dettes fiscales et sociales	184004			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10962			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	481730			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	890698			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	481730			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2500896		2500896	
Chiffres d’affaires nets	2500896		2500896	
				
Production stockée			1196	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3806	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			2505906	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			612114	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-815	
Autres achats et charges externes			994241	
Impôts, taxes et versements assimilés			12097	
Salaires et traitements			392669	
Charges sociales			212877	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38815	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			644	
Total des charges d’exploitation (II) 			2262641	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243266	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3570	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3640	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1346	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1346	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2294	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			245559	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	147			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1772			
Total des produits exceptionnels (VII)	1919			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3694			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3804			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1885			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62823			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2511465			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2330614			
BENEFICE OU PERTE	180851			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3386			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3806			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		435079		3073
Total Immobilisations financières		4635		
Total Général		441214		3073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1500	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3844	434308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4635
Total Général			5344	438943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500		1500	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293843	38815	3844	328814
AMORTISSEMENTS Total Général	295343	38815	5344	328814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11467
Total Provisions réglementées	9545	3694	1772	11467
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9545	3694	1772	11467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3694	1772	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	189475			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26811			
T. V. A.	23645			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6961			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2583			
Charges constatées d’avance	836			
TOTAL ETAT DES CREANCES	250311	250311		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23961	23961		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235071	235071		
Personnel et comptes rattachés	79479	79479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55988	55988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47909	47909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	627	627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27732	27732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10962	10962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	481730	481730		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	181609			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	411008			
Location, charges locatives et de copropriété	52416			
Personnel extérieur à l’entreprise	257041			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30561			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	243214			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	994241			
Taxe professionnelle	5151			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6946			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12097			
Montant de la TVA. collectée	474480			
Total TVA. déductible sur biens et services	323360			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14