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BILAN SARL GALLY 2016 Siren 395163355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12038	12038		
Fonds commercial	12623		12623	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2455359	1598981	856378	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179629	158457	21172	
Autres immobilisations corporelles	2448873	2101918	346955	
Immobilisations en cours	4000		4000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4750		4750	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1648402		1648402	
TOTAL (I)	6765674	3871393	2894280	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1814054		1814054	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	596355		596355	
Autres créances	469934		469934	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172834		172834	
Charges constatées d’avance	25698		25698	
TOTAL (II)	3078876		3078876	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9844550	3871393	5973156	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2108267			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102572			
Subventions d’investissement	210945			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2430168			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1152376			
Emprunts et dettes financières divers (4)	676088			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1363			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1333681			
Dettes fiscales et sociales	379417			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3542988			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5973156			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2804454			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8903922		8903922	
Production vendue biens				
Production vendue services	124128		124128	
Chiffres d’affaires nets	9028050		9028050	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33670	
Autres produits			7022	
Total des produits d’exploitation (I)			9068742	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5536689	
Variation de stock (marchandises)			-249127	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225711	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1298628	
Impôts, taxes et versements assimilés			177861	
Salaires et traitements			1308664	
Charges sociales			507564	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201293	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5319	
Total des charges d’exploitation (II) 			9012603	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56139	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29453	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29521	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61736	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61736	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32215	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23924	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34085			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44336			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26992			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26992			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17344			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-61304			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9142598			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9040026			
BENEFICE OU PERTE	102572			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	136			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12670			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24661		
Total Immobilisations corporelles		4980704		177616
Total Immobilisations financières		1719818		55556
Total Général		6725184		233172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70460	5087860
Prêts et immobilisations financières			122222	
Total Immobilisations financières			122222	1653152
Total Général			192682	6765674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12038			12038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3658062	368695	167402	3859355
AMORTISSEMENTS Total Général	3670100	368695	167402	3871393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21000		21000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21000		21000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1648402	66667	1581735	
Clients douteux ou litigieux	992	992		
Autres créances clients	595363	595363		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3800	3800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11673	11673		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	73737	73737		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	380724	380724		
Charges constatées d’avance	25698	25698		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2740390	1158655	1581735	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1152376	415205	737171	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1333681	1333681		
Personnel et comptes rattachés	65263	65263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156382	156382		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157772	157772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	676088	676088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63	63		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3541625	2804454	737171	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	520165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	494287			
Location, charges locatives et de copropriété	178630			
Personnel extérieur à l’entreprise	47105			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20405			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	558201			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1298628			
Taxe professionnelle	90299			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	87562			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	177861			
Montant de la TVA. collectée	1124138			
Total TVA. déductible sur biens et services	900859			
Effectif moyen du personnel	467			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	467