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BILAN SARL DAVID 2018 Siren 395151806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	587	587		
Fonds commercial	57500		57500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24313	23136	1177	
Autres immobilisations corporelles	208787	117043	91743	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2184		2184	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5017		5017	
TOTAL (I)	298387	140766	157621	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26065		26065	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	35900		35900	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62373		62373	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98979		98979	
Autres créances	41192		41192	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48989		48989	
Charges constatées d’avance	4450		4450	
TOTAL (II)	317948		317948	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	616335	140766	475569	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191444			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9896			
Subventions d’investissement	2755			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212895			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99333			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7938			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105359			
Dettes fiscales et sociales	49544			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	262674			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	475569			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196342			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	141362		141362	
Production vendue biens				
Production vendue services	709875		709875	
Chiffres d’affaires nets	851237		851237	
				
Production stockée			6550	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1864	
Autres produits			2816	
Total des produits d’exploitation (I)			870667	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92140	
Variation de stock (marchandises)			-2323	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			286206	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			905	
Autres achats et charges externes			140356	
Impôts, taxes et versements assimilés			7257	
Salaires et traitements			235728	
Charges sociales			89376	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16743	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			205	
Total des charges d’exploitation (II) 			866594	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4074	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1049	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1049	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3710	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3710	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2661	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1413	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	595			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7288			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7883			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7883			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	879599			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	869704			
BENEFICE OU PERTE	9896			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1864			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58087		
Total Immobilisations corporelles		210086		49839
Total Immobilisations financières		7168		32
Total Général		275342		49871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26826	233100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7200
Total Général			26826	298387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	587			587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150262	16743	26826	140179
AMORTISSEMENTS Total Général	150849	16743	26826	140766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5017			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98979			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	206			
Impôts sur les bénéfices	14504			
T. V. A.	5157			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3299			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18025			
Charges constatées d’avance	4450			
TOTAL ETAT DES CREANCES	149637	144621	5017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99333	33001	66332	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105359	105359		
Personnel et comptes rattachés	14383	14383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21981	21981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12040	12040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1139	1139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7938	7938		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500	500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	262674	196342	66332	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40140			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel