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BILAN SARL DAVID 2017 Siren 395151806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	587	587		
Fonds commercial	57500		57500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24313	22166	2147	
Autres immobilisations corporelles	185773	128096	57678	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2152		2152	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5017		5017	
TOTAL (I)	275342	150849	124493	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26970		26970	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	29350		29350	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60050		60050	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134715		134715	
Autres créances	31615		31615	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42961		42961	
Charges constatées d’avance	4106		4106	
TOTAL (II)	329767		329767	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	605108	150849	454260	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178444			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13000			
Subventions d’investissement	3543			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	203787			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89176			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22170			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76429			
Dettes fiscales et sociales	61109			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1589			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	250473			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	454260			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186841			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	151328		151328	
Production vendue biens				
Production vendue services	775233		775233	
Chiffres d’affaires nets	926561		926561	
				
Production stockée			-150	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5188	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38515	
Autres produits			2050	
Total des produits d’exploitation (I)			972164	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106080	
Variation de stock (marchandises)			2744	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			306088	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1858	
Autres achats et charges externes			151328	
Impôts, taxes et versements assimilés			5930	
Salaires et traitements			277576	
Charges sociales			86105	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17718	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2091	
Total des charges d’exploitation (II) 			957519	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14646	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1075	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1075	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3868	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3868	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2793	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11853	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	791			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	826			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	346			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	480			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	974065			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	961065			
BENEFICE OU PERTE	13000			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58087		
Total Immobilisations corporelles		206939		3147
Total Immobilisations financières		7138		31
Total Général		272164		3178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				210086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7168
Total Général				275342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	587			587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132544	17718		150262
AMORTISSEMENTS Total Général	133131	17718		150849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1413		1413	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1413		1413	
TOTAL GENERAL	1413		1413	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1413	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5017			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134715			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12345			
T. V. A.	1922			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3739			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13609			
Charges constatées d’avance	4106			
TOTAL ETAT DES CREANCES	175452	170435	5017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89176	25544	63632	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76429	76429		
Personnel et comptes rattachés	13890	13890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36261	36261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9886	9886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1073	1073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22170	22170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1589	1589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	250473	186841	63632	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5384			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24702			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel