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BILAN SANTERLEG 2018 Siren 395167927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139230	135806	3424	6598
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30425	13342	17083	21355
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	124722	85061	39661	35671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	257024		257024	257024
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	515		515	515
TOTAL (I)	551917	234209	317707	321164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4258		4258	10647
Avances et acomptes versés sur commandes				1626
Clients et comptes rattachés	2995108		2995108	2458798
Autres créances	862938		862938	633894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	493940		493940	149306
Charges constatées d’avance	19053		19053	35588
TOTAL (II)	4375297		4375297	3289859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4927213	234209	4693004	3611023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38670		38670	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3867		3867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82992		82533	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	333754		219589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	459283		344659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93848		115789	
Emprunts et dettes financières divers (4)	256645			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3739200		3004099	
Dettes fiscales et sociales	93155		124051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50874		22425	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4233721		3266364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4693004		3611023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4163266		3173460	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44481476	1644770	46126246	43502694
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	44481476	1644770	46126246	43502694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			733	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			802	2989
Autres produits			180	2099
Total des produits d’exploitation (I)			46127961	43507782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40961521	38603276
Variation de stock (marchandises)			6389	-7236
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83906	39791
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4513383	4370984
Impôts, taxes et versements assimilés			26072	23595
Salaires et traitements			254655	291651
Charges sociales			94815	111853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20025	18968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55	100
Total des charges d’exploitation (II) 			45960821	43452982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167140	54799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			226279	275013
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	84
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			226330	275097
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12326	10912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12326	10912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			214005	264186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			381145	318985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			101196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			101196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-99396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47391			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46354292		43784679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46020538		43565090	
BENEFICE OU PERTE	333754		219589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	802		2989	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139230		
Total Immobilisations corporelles		243064		16569
Total Immobilisations financières		257539		
Total Général		639833		16569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104486	155147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				257539
Total Général			104486	551917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132632	3174		135806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186037	16851	104486	98403
AMORTISSEMENTS Total Général	318670	20025	104486	234209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	515		515	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2995108	2995108		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6775	6775		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	167630	167630		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	587263	587263		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101270	101270		
Charges constatées d’avance	19053	19053		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3877614	3877099	515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	944	944		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92904	22449	70455	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3739200	3739200		
Personnel et comptes rattachés	56049	56049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22577	22577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	319	319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14210	14210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	256645	256645		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50874	50874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4233721	4163266	70455	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	219130			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29602		70443	
Location, charges locatives et de copropriété	669235		554875	
Personnel extérieur à l’entreprise	56653		28128	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1214243		1145915	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2543650		2571624	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4513383		4370984	
Taxe professionnelle	420		407	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25652		23188	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26072		23595	
Montant de la TVA. collectée	2548578		2304168	
Total TVA. déductible sur biens et services	3236046		2904165	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7