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BILAN RESIDENCE LA CYPRIERE 2021 Siren 395115009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34568	30012	4556	8455
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	655120	76559	578561	591888
Constructions	4462093	2710962	1751131	1899261
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112941	97160	15781	10675
Autres immobilisations corporelles	447957	382241	65715	75642
Immobilisations en cours	21970		21970	750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600000		600000	600000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102777	1761	101017	110740
TOTAL (I)	6437426	3298695	3138731	3297411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1402		1402	
Clients et comptes rattachés	55364	18097	37267	117066
Autres créances	3121271		3121271	3692904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	585075		585075	492457
Charges constatées d’avance	6412		6412	5338
TOTAL (II)	3769524	18097	3751428	4307765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	64148		64148	71435
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10271099	3316792	6954307	7676612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158994		151908	
Report à nouveau	-23650		-23650	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129337		307085	
Subventions d’investissement	3813		7595	
Provisions réglementées	434664		446544	
TOTAL (I)	956158		1142482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5383196		5900915	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142444		158652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173233		147873	
Dettes fiscales et sociales	232032		262990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32244		18699	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5963149		6489129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6954307		7676612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1160221		1020407	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	57878		57878	61907
Chiffres d’affaires nets	57878		57878	61907
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5167	3240
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78805	38048
Autres produits			3367530	3435714
Total des produits d’exploitation (I)			3509379	3538909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1359274	1230240
Impôts, taxes et versements assimilés			165452	175410
Salaires et traitements			1165712	1131984
Charges sociales			401020	342454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206704	209813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18097	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			857	1830
Total des charges d’exploitation (II) 			3317116	3101731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192262	437178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			88459	93380
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58	303
Reprises sur provisions et transferts de charges			1930	10550
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90447	104232
Dotations financières sur amortissements et provisions			232	25
Intérêts et charges assimilées			122348	127236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122581	127261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32134	-23029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160128	414150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27142		19925	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8352		28566	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16399		16399	
Total des produits exceptionnels (VII)	51893		64890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25033		14726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6500		33675	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4520		4520	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36053		52921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15841		11969	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46632		119033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3651719		3708031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3522382		3400945	
BENEFICE OU PERTE	129337		307085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68805		38048	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34568		
Total Immobilisations corporelles		5649621		50459
Total Immobilisations financières		714198		
Total Général		6398388		50459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5700081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11421	702777
Total Général			11421	6437426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26113	3899		30012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3071405	195518		3266922
AMORTISSEMENTS Total Général	3097518	199416		3296934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				434664
Total Provisions réglementées	446544	4520	16399	434664
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000		10000	35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3458	232	1930	1761
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		18097		18097
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3458	18329	1930	19858
TOTAL GENERAL	495002	22849	28329	489522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18097	10000	
                                             - Financières		232	1930	
                                            - Exceptionnelles		4520	16399	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102777	102777		
Clients douteux ou litigieux	38280	38280		
Autres créances clients	17085	17085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	944	944		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49875	49875		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1365	1365		
Groupe et associés	3067617	3067617		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1469	1469		
Charges constatées d’avance	6412	6412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3285825	3285825		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5383195	580268	2347951	2454976
Emprunts et dettes financières divers	142444	142444		
Fournisseurs et comptes rattachés	173233	173233		
Personnel et comptes rattachés	135854	135854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85380	85380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1042	1042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9756	9756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32244	32244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5963148	1160221	2347951	2454976
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	516537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel