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BILAN RESIDENCE LA CYPRIERE 2020 Siren 395115009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34568	26113	8455	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	655120	63232	591888	605734
Constructions	4459795	2560534	1899261	2042886
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99806	89131	10675	9694
Autres immobilisations corporelles	434150	358508	75642	92234
Immobilisations en cours	750		750	750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600000		600000	600000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114198	3458	110740	138312
TOTAL (I)	6398388	3100976	3297411	3489610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117066		117066	28871
Autres créances	3692904		3692904	3376385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	492457		492457	86712
Charges constatées d’avance	5338		5338	5136
TOTAL (II)	4307765		4307765	3497104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	71435		71435	78723
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10777588	3100976	7676612	7065437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	7800			
Autres réserves	151908		88645	
Report à nouveau	-23650		-23650	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307085		293264	
Subventions d’investissement	7595		10535	
Provisions réglementées	446544		458423	
TOTAL (I)	1142482		1080217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5900915		5348788	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158652		162627	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147873		204265	
Dettes fiscales et sociales	262990		229077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18699		5463	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6489129		5950220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7676612		7065437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1020407		789649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			291	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	61907		61907	48655
Chiffres d’affaires nets	61907		61907	48655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3240	20213
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38048	31569
Autres produits			3435714	3223681
Total des produits d’exploitation (I)			3538909	3324118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1230240	1202391
Impôts, taxes et versements assimilés			175410	157935
Salaires et traitements			1131984	1021966
Charges sociales			342454	306032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209813	202272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	10000
Autres charges			1830	1304
Total des charges d’exploitation (II) 			3101731	2901900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			437178	422218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			93380	97802
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			303	21
Reprises sur provisions et transferts de charges			10550	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104232	97823
Dotations financières sur amortissements et provisions			25	1365
Intérêts et charges assimilées			127236	128939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127261	130304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23029	-32481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			414150	389736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19925		462	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28566		4738	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16399		16399	
Total des produits exceptionnels (VII)	64890		21599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14726		9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33675			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4520		4700	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52921		4709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11969		16889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119033		113362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3708031		3443539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3400945		3150275	
BENEFICE OU PERTE	307085		293264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38048		31569	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24763		12926
Total Immobilisations corporelles		5625605		24972
Total Immobilisations financières		752295		
Total Général		6402663		37898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3120	34568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			956	5649621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38097	714198
Total Général			42174	6398388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24763	4470	3120	26113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2874307	198055	957	3071405
AMORTISSEMENTS Total Général	2899069	202525	4077	3097518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				446544
Total Provisions réglementées	458423	4520	16399	446544
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000	10000		45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		14520	16399	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114198	114198		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117066	117066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23	23		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333	333		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18043	18043		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3668869	3668869		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5634	5634		
Charges constatées d’avance	5338	5338		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3929506	3929506		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5900915	432193	2511446	2957276
Emprunts et dettes financières divers	158652	158652		
Fournisseurs et comptes rattachés	147873	147873		
Personnel et comptes rattachés	143532	143532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103140	103140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16318	16318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18699	18699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6489129	1020407	2511446	2957276
Emprunts souscrits en cours d’exercice	733485			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	185305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel