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BILAN RESIDENCE LA CYPRIERE 2019 Siren 395115009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24763	24763		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	655120	49386	605734	
Constructions	4446572	2403687	2042886	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94895	85201	9694	
Autres immobilisations corporelles	428268	336034	92234	
Immobilisations en cours	750		750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600000		600000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152295	13983	138312	
TOTAL (I)	6402663	2913053	3489610	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28871		28871	
Autres créances	3376385		3376385	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86712		86712	
Charges constatées d’avance	5136		5136	
TOTAL (II)	3497104		3497104	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	78723		78723	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9978489	2913053	7065437	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	230000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	6040			
Autres réserves	88645			
Report à nouveau	-23650			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293264			
Subventions d’investissement	10535			
Provisions réglementées	458423			
TOTAL (I)	1080217			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5348788			
Emprunts et dettes financières divers (4)	162627			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204265			
Dettes fiscales et sociales	229077			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5463			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5950220			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7065437			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	789649			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	291			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	48655		48655	
Chiffres d’affaires nets	48655		48655	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20213	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31569	
Autres produits			3223681	
Total des produits d’exploitation (I)			3324118	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1202391	
Impôts, taxes et versements assimilés			157935	
Salaires et traitements			1021966	
Charges sociales			306032	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202272	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			1304	
Total des charges d’exploitation (II) 			2901900	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			422218	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			97802	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97823	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1365	
Intérêts et charges assimilées			128939	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130304	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32481	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			389736	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	462			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4738			
Reprises sur provisions et transferts de charges	16399			
Total des produits exceptionnels (VII)	21599			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4700			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4709			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16889			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113362			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3443539			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3150275			
BENEFICE OU PERTE	293264			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31569			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24763		
Total Immobilisations corporelles		5428092		486249
Total Immobilisations financières		757002		
Total Général		6209857		486249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		285243	3494	5625605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4707	752295
Total Général		285243	8201	6402663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24072	690		24763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2683326	194475	3494	2874307
AMORTISSEMENTS Total Général	2707398	195166	3494	2899069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152295	152295		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28871	28871		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	624	624		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1068	1068		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22123	22123		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3351101	3351101		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1469	1469		
Charges constatées d’avance	5136	5136		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3562687	3562687		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28	28		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5348760	188190	1784477	
Emprunts et dettes financières divers	162627	162627		
Fournisseurs et comptes rattachés	204265	204265		
Personnel et comptes rattachés	129384	129384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80002	80002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43	43		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19648	19648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5463	5463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5950219	789649	1784477	3376093
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	257960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel