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BILAN RESIDENCE LA CYPRIERE 2017 Siren 395115009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24763	23032	1730	2770
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	934373	21694	912680	724904
Constructions	3955728	2113516	1842212	1011964
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265523	199938	65585	34007
Autres immobilisations corporelles	427181	292232	134949	130151
Immobilisations en cours				460915
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600000		600000	600000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145226	9178	136048	104855
TOTAL (I)	6352794	2659589	3693204	3069566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10578
Clients et comptes rattachés	27483		27483	11774
Autres créances	3783626		3783626	3424616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	251869		251869	284178
Disponibilités	107529		107529	223007
Charges constatées d’avance	6967		6967	7229
TOTAL (II)	4177473		4177473	3961381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	93298		93298	83811
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10623565	2659589	7963975	7114758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	343580		283853	
Report à nouveau	-12939			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287839		296789	
Subventions d’investissement	20350		5864	
Provisions réglementées	482182		494061	
TOTAL (I)	1374013		1333567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5980540		5090015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	153292		156426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126893		309803	
Dettes fiscales et sociales	308915		207479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2535		2535	
Autres dettes	17787		14933	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6589963		5781192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7963975		7114758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1015647		994424	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32400		32400	32400
Chiffres d’affaires nets	32400		32400	32400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15610	9134
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52524	106739
Autres produits			3075603	3093931
Total des produits d’exploitation (I)			3176137	3242204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1174782	1246389
Impôts, taxes et versements assimilés			136619	129913
Salaires et traitements			1040089	975214
Charges sociales			301605	290354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178672	139577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1414	283
Total des charges d’exploitation (II) 			2833181	2781728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			342956	460476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90882	59380
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1000	5030
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91882	64410
Dotations financières sur amortissements et provisions			309	763
Intérêts et charges assimilées			138742	133176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139051	133939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47170	-69529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295787	390946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	367		2354	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78788		3744	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16399		16353	
Total des produits exceptionnels (VII)	95554		22450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3559		763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4520		4550	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8079		5313	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87476		17137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95423		111295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3363573		3329064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3075734		3032276	
BENEFICE OU PERTE	287839		296789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24763		
Total Immobilisations corporelles		4818601		1229911
Total Immobilisations financières		713724		90882
Total Général		5557087		1320793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		460915		
Total Immobilisations corporelles		465707	-1	5582806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			59380	745226
Total Général		465707	59380	6352793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21992	1040		23032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2456661	170719		2627379
AMORTISSEMENTS Total Général	2478653	171759		2650411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				482182
Total Provisions réglementées	494061	4520	16399	482182
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8869	309		9178
TOTAL GENERAL	502930	4829	16399	491360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		309		
                                            - Exceptionnelles		4520	16399	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145226	145226		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27483			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	111			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1119			
Impôts sur les bénéfices	92160			
T. V. A.	32103			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3650560			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7573			
Charges constatées d’avance	6967			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3963301	3963301		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5980540	406224	1724383	
Emprunts et dettes financières divers	153292	153292		
Fournisseurs et comptes rattachés	126893	126893		
Personnel et comptes rattachés	159148	159148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89749	89749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13	13		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60004	60004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2535	2535		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17787	17787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6589963	1015647	1724383	3849933
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	359475			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38