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BILAN REGIE ESPACE MEDIAS 2018 Siren 395198740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1190	1190		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10385	10385		
Autres immobilisations corporelles	33734	30911	2823	4092
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				50
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	48309	42486	5823	7142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	198844		198844	199809
Autres créances	23665		23665	26029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106081		106081	106950
Charges constatées d’avance	4757		4757	3052
TOTAL (II)	333346		333346	335840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	381655	42486	339169	342982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles			4095	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2		4987	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93682		78435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104684		98518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	30		720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149452		153578	
Dettes fiscales et sociales	62328		71830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1304		681	
Produits constatés d’avance (2)	21372		17655	
TOTAL (IV)	234486		244464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	339169		342982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234486		244464	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	720086		720086	691877
Chiffres d’affaires nets	720086		720086	691877
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2917
Autres produits			30	2
Total des produits d’exploitation (I)			720116	694795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			470078	441064
Impôts, taxes et versements assimilés			6061	6694
Salaires et traitements			95043	109177
Charges sociales			24539	32240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2487	5143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	10
Total des charges d’exploitation (II) 			598210	594328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121906	100467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				17
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				17
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-17
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121906	100450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1320	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			279	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28224		23011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	720116		696116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	626434		617680	
BENEFICE OU PERTE	93682		78435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2769		3634	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1190		
Total Immobilisations corporelles		42901		1218
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		47091		1218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				48309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1190			1190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38809	2487		41295
AMORTISSEMENTS Total Général	39999	2487		42485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	198844			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	820			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22845			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4757			
TOTAL ETAT DES CREANCES	230266	227266	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149452	149452		
Personnel et comptes rattachés	6630	6630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16513	16513		
Impôts sur les bénéfices	1437	1437		
T.V.A.	35298	35298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2450	2450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30	30		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1304	1304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21372	21372		
TOTAL – ETAT DES DETTES	234486	234486		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	87517			
Engagement de crédit-bail mobilier	38899		57524	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	367051		348164	
Location, charges locatives et de copropriété	21922		21374	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5481		5273	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75623		66253	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	470078		441064	
Taxe professionnelle	2711		2683	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3350		4011	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6061		6694	
Montant de la TVA. collectée	142041		139502	
Total TVA. déductible sur biens et services	90356		81030	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3