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BILAN REGIE ESPACE MEDIAS 2017 Siren 395198740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1190	1190		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10385	10385		
Autres immobilisations corporelles	32516	28425	4092	7487
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50		50	650
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	47141	40000	7142	11137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199809		199809	184591
Autres créances	26029		26029	25606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106950		106950	106459
Charges constatées d’avance	3052		3052	4692
TOTAL (II)	335840		335840	321348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	382982	40000	342982	332486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4095		4095	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4987		4930	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78435		54057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98518		74083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	720		16934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153578		156728	
Dettes fiscales et sociales	71830		69348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	681		516	
Produits constatés d’avance (2)	17655		12857	
TOTAL (IV)	244464		258403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	342982		332486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244464		258403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	691877		691877	636030
Chiffres d’affaires nets	691877		691877	636030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2917	20754
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			694795	656787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			441064	393246
Impôts, taxes et versements assimilés			6694	12297
Salaires et traitements			109177	108822
Charges sociales			32240	46524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5143	5409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2917
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	12373
Total des charges d’exploitation (II) 			594328	581588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100467	75199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17	89
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17	89
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17	-89
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100450	75110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1320			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1320			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		4827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	279		76	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	324		4903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	996		-4903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23011		16150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	696116		656787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	617680		602730	
BENEFICE OU PERTE	78435		54057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3634		24801	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1190		
Total Immobilisations corporelles		42816		2026
Total Immobilisations financières		3050		
Total Général		47056		2026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1941	42901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3050
Total Général			1941	47141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1190			1190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35328	5143	1662	38809
AMORTISSEMENTS Total Général	36518	5143	1662	39999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2917		2917	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2917		2917	
TOTAL GENERAL	2917		2917	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2917	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50	50		
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	199809			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26029			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3052			
TOTAL ETAT DES CREANCES	231940	228940	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153578	153578		
Personnel et comptes rattachés	16337	16337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16395	16395		
Impôts sur les bénéfices	1517	1517		
T.V.A.	37581	37581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	720	720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	681	681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17655	17655		
TOTAL – ETAT DES DETTES	244464	244464		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2020			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	54000			
Engagement de crédit-bail mobilier	57524		60022	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	348164		302278	
Location, charges locatives et de copropriété	21374		21445	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5273		5761	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66253		63762	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	441064		393246	
Taxe professionnelle	2683		2668	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4011		9629	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6694		12297	
Montant de la TVA. collectée	139502		124192	
Total TVA. déductible sur biens et services	81030		76570	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel