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BILAN REGIE ESPACE MEDIAS 2016 Siren 395198740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1190	1190		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10385	10385		
Autres immobilisations corporelles	32431	24944	7487	12896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	650		650	
Autres immobilisations financières	3000		3000	3076
TOTAL (I)	47656	36519	11137	15972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	187508	2917	184591	201120
Autres créances	25606		25606	25659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106459		106459	68066
Charges constatées d’avance	4692		4692	2026
TOTAL (II)	324265	2917	321348	296872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	371921	39436	332486	312844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4095		4095	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4930		4930	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54057		33038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74083		53064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2020		5423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16934		44609	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156728		130631	
Dettes fiscales et sociales	69348		61277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	516		2145	
Produits constatés d’avance (2)	12857		15696	
TOTAL (IV)	258403		259780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	332486		312844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258403		257760	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	636030		636030	638502
Chiffres d’affaires nets	636030		636030	638502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20754	31985
Autres produits			3	876
Total des produits d’exploitation (I)			656787	671363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			393246	441020
Impôts, taxes et versements assimilés			12297	11815
Salaires et traitements			108822	123521
Charges sociales			46524	43532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5409	3936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2917	8394
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12373	220
Total des charges d’exploitation (II) 			581588	632439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75199	38924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89	175
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89	175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89	-175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75110	38749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4827			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4903			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4903			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16150		5711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	656787		671363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	602730		638325	
BENEFICE OU PERTE	54057		33038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			31985	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24801		24170	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1190		
Total Immobilisations corporelles		42816		
Total Immobilisations financières		3076		650
Total Général		47082		650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42816
Prêts et immobilisations financières			76	
Total Immobilisations financières			76	3650
Total Général			76	47656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1190			1190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29919	5409		35328
AMORTISSEMENTS Total Général	31109	5409		36518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20754	2917	20754	2917
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20754	2917	20754	2917
TOTAL GENERAL	20754	2917	20754	2917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2917	20754	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	650	650		
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux	3500			
Autres créances clients	184008			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25549			
Autres impôts, taxes versements assimilés	58			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4692			
TOTAL ETAT DES CREANCES	221456	218456	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2020	2020		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156728	156728		
Personnel et comptes rattachés	10180	10180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17559	17559		
Impôts sur les bénéfices	5882	5882		
T.V.A.	33321	33321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2405	2405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16934	16934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	516	516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12857	12857		
TOTAL – ETAT DES DETTES	258403	258403		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3395			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	33038			
Engagement de crédit-bail mobilier	60022		1418	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	302278		321069	
Location, charges locatives et de copropriété	21445		22164	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5761		4676	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63762		93112	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	393246		441020	
Taxe professionnelle	2668		2652	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9629		9163	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12297		11815	
Montant de la TVA. collectée	124192		127334	
Total TVA. déductible sur biens et services	76570		86620	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3