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BILAN QUERCY BAS ROUERGUE 2016 Siren 395173768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1522	1324	198	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17410		17410	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40000	5222	34778	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84433	21580	62853	
Autres immobilisations corporelles	585490	465170	120319	
Immobilisations en cours	12156		12156	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2001		2001	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14851		14851	
TOTAL (I)	757862	493296	264566	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2862		2862	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156513		156513	
Avances et acomptes versés sur commandes	1092		1092	
Clients et comptes rattachés	2133017	640718	1492299	
Autres créances	540807		540807	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	533343		533343	
Charges constatées d’avance	13630		13630	
TOTAL (II)	3381265	640718	2740547	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4139127	1134015	3005112	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1758204			
Report à nouveau	-169721			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-85771			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1511096			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6236			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6236			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112335			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	738			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1163305			
Dettes fiscales et sociales	136053			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75304			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1487780			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3005112			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1444263			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	128			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9503041	4873141	14376182	
Production vendue biens				
Production vendue services	20074		20074	
Chiffres d’affaires nets	9523115	4873141	14396256	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80986	
Autres produits			102	
Total des produits d’exploitation (I)			14477344	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12214899	
Variation de stock (marchandises)			50389	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12518	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-394	
Autres achats et charges externes			1476450	
Impôts, taxes et versements assimilés			17188	
Salaires et traitements			452429	
Charges sociales			212371	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98836	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45304	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1054	
Total des charges d’exploitation (II) 			14581043	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103700	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9505	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9505	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15342	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15342	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5837	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109536	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11317			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6833			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000			
Total des produits exceptionnels (VII)	33150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5910			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9385			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23766			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14519999			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14605770			
BENEFICE OU PERTE	-85771			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76992			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1522		17410
Total Immobilisations corporelles		752083		12156
Total Immobilisations financières		11854		4997
Total Général		765460		34563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				722071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1685
Total Général				757862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1324			1324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	429387	98836	36251	491972
AMORTISSEMENTS Total Général	430711	98836	36251	493296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6236
Total Provisions pour risques et charges	21236		15000	6236
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	599408	45304	3994	640718
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	599408	45304	3994	640718
TOTAL GENERAL	620644	45304	18994	646954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45304	3994	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14851			
Clients douteux ou litigieux	706981			
Autres créances clients	1426036			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8182			
Impôts sur les bénéfices	24932			
T. V. A.	47472			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13993			
Divers				
Groupe et associés	300000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146228			
Charges constatées d’avance	13630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2702305	2687454	14851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112335	68818	43517	
Emprunts et dettes financières divers	45	45		
Fournisseurs et comptes rattachés	1163305	1163305		
Personnel et comptes rattachés	54391	54391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66692	66692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12671	12671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2300	2300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75304	75304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1487043	1443526	43517	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12