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BILAN PPA 2016 Siren 395120363
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 531000 531000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours 788 788
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15427 15427 15427
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 547214 531000 16214 15427
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 335683 14400 321283 278246
Autres créances 2882043 2882043 2953326
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1250000 1250000 1250000
Disponibilités 323629 323629 303796
Charges constatées d’avance 19548 19548 189795
TOTAL (II) 4810902 14400 4796503 4975164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5358117 545400 4812717 4990590
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 763 763
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 257759 257759
Report à nouveau -43358 -821348
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 564621 777990
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 787407 222786
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 178 171
Emprunts et dettes financières divers (4) 128566 143616
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 77772 225299
Dettes fiscales et sociales 58043 53800
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10999 8683
Produits constatés d’avance (2) 3749751 4336235
TOTAL (IV) 4025310 4767804
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4812717 4990590
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1057286 1218182
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 178 171
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 906383 906383 894340
Chiffres d’affaires nets 906383 906383 894340
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 21
Autres produits 1 1
Total des produits d’exploitation (I) 906385 894361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 811015 817401
Impôts, taxes et versements assimilés 140457 137138
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3691 10021
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 2
Total des charges d’exploitation (II) 955166 964562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -48781 -70200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 145173 245528
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 28256 27751
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 173428 273280
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10351 7049
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10351 7049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 163078 266231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 114297 196031
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 299081 299442
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 282517 282517
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 581598 581959
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 581598 581959
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 131274
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1661411 1749601
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1096790 971611
BENEFICE OU PERTE 564621 777990
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 677150 681941
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 531000
Total Immobilisations corporelles 788
Total Immobilisations financières 15427
Total Général 546427 788
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 531000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 788
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15427
Total Général 547214
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles 531000 531000
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 10708 3691 14400
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 541708 3691 545400
TOTAL GENERAL 541708 3691 545400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 94946
Autres créances clients 240737
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 114339
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2189335
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 578369
Charges constatées d’avance 19548
TOTAL ETAT DES CREANCES 3237273 3237273
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 178 178
Emprunts et dettes financières divers 128566 128566
Fournisseurs et comptes rattachés 77772 77772
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 56787 56787
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1256 1256
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10999 10999
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 3749751 781727 2122021
TOTAL – ETAT DES DETTES 4025310 1057286 2122021 846003
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier 5155179 6289284
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 67800 67800
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 13185 4645
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 730031 744956
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 811015 817401
Taxe professionnelle 9614 8180
Autres impôts, taxes et versements assimilés 130843 128958
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 140457 137138
Montant de la TVA. collectée 179437 179064
Total TVA. déductible sur biens et services 154968 185331
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel