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BILAN POLYCLINIQUE DE PICARDIE 2021 Siren 395135098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	937955	378369	559586	4314
Fonds commercial	6303344		6303344	6303344
Autres immobilisations incorporelles				69799
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1521236	1066164	455072	518418
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5932396	4712169	1220226	872233
Autres immobilisations corporelles	8876341	4760838	4115503	4406088
Immobilisations en cours	15313		15313	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1580620	781838	798783	798783
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1032999		1032999	1022772
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26200205	11699378	14500826	13995751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	697961		697961	691070
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4896266	39177	4857089	3082877
Autres créances	1806802		1806802	3721202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3526996		3526996	8515806
Disponibilités	1044003		1044003	5945853
Charges constatées d’avance	152129		152129	176269
TOTAL (II)	12124157	39177	12084980	22133078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38324362	11738555	26585807	36128829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3078841		3078841	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	315130		315130	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	307884		307884	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15199484		8053284	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	671005		8346200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19572345		20101340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75938		298284	
Provisions pour charges	343223		343223	
TOTAL (III)	419161		641507	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1336525		1840953	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110481		230917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6850			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1607969		1425074	
Dettes fiscales et sociales	1748581		1669890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42964		24499	
Autres dettes	1740931		10194649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6594301		15385982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26585807		36128829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5690558		15385982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21284522		21284522	19396662
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	21284522		21284522	19396662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1546044	1636616
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			421641	624380
Autres produits			66022	5988
Total des produits d’exploitation (I)			23318229	21663646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2930157	2504688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10766	-91560
Autres achats et charges externes			6968609	7351472
Impôts, taxes et versements assimilés			1098489	977243
Salaires et traitements			7690527	6782969
Charges sociales			3150089	2428372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			875703	904651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39177	24489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3891	89786
Autres charges			68506	147336
Total des charges d’exploitation (II) 			22814383	21119446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			503846	544199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2572471	669612
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2533
Reprises sur provisions et transferts de charges				574355
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			275276	1246500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11286	593241
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11286	593241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			263990	653259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			767836	1197458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			44517	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8057376	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8101893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114711		225660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			556123	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114711		781783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-114711		7320110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17880		171368	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23593505		31012038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22922500		22665838	
BENEFICE OU PERTE	671005		8346200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6743189	498110	
Total Immobilisations corporelles		15472845	872441	
Total Immobilisations financières		2603392	10227	
Total Général		24819426	1380779	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7241299		
Virement postes immobilisations corporelles en cours		15313		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16345286		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2613620		
Total Général		26200205		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	365731	12638	378369	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9676106	863065	10539171	
AMORTISSEMENTS Total Général	10041837	875703	10917541	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23891
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				5011
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				343223
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47036
Total Provisions pour risques et charges	641507	3891	226237	419161
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				781838
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28292	39177	28292	39177
Autres provisions pour dépréciation	15352		15352	
Total Provisions pour dépréciation	825482	39177	43644	821015
TOTAL GENERAL	1466989	43068	269881	1240175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43068	269881	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1032999		1032999	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	39777	39777		
Autres créances clients	4856489	4856489		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	224097	224097		
T. V. A.	39076	39076		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13421	13421		
Divers				
Groupe et associés	370026	370026		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1159182	1159182		
Charges constatées d’avance	152129	152129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7888196	6855197	1032999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1336525	439632	896894	
Emprunts et dettes financières divers	15070	15070		
Fournisseurs et comptes rattachés	1607969	1607969		
Personnel et comptes rattachés	760213	760213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	784926	784926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95039	95039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108403	108403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42964	42964		
Groupe et associés	95411	95411		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1740931	1740931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6587451	5690558	896894	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	336525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel