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BILAN POLYCLINIQUE DE PICARDIE 2020 Siren 395135098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	370045	365731	4314	37983
Fonds commercial	6303344		6303344	6303344
Autres immobilisations incorporelles	69799		69799	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1521236	1002818	518418	581735
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5220486	4348253	872233	855988
Autres immobilisations corporelles	8731123	4325035	4406088	4193770
Immobilisations en cours				405070
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1580620	781838	798783	1164906
Créances rattachées à des participations	1022772		1022772	1049929
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24819426	10823675	13995751	14592725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	691070		691070	599510
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3111169	28292	3082877	3129777
Autres créances	3736554	15352	3721202	665362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8515806		8515806	204676
Disponibilités	5945853		5945853	668958
Charges constatées d’avance	176269		176269	184868
TOTAL (II)	22176722	43644	22133078	5453150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46996148	10867319	36128829	20045876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3078841		3078841	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	315130		315130	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	307884		307884	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8053284		7816449	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8346200		236836	
Subventions d’investissement			28066	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20101340		11783206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	298284		286843	
Provisions pour charges	343223		343223	
TOTAL (III)	641507		630066	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1840953		1216562	
Emprunts et dettes financières divers (4)	230917		227762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1425074		2699090	
Dettes fiscales et sociales	1669890		1504920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24499			
Autres dettes	10194649		1984270	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15385982		7632603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36128829		20045876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19396662		19396662	20091155
Chiffres d’affaires nets	19396662		19396662	20091155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1636616	813381
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			624380	484193
Autres produits			5988	33874
Total des produits d’exploitation (I)			21663646	21422602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2504688	2761640
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-91560	73735
Autres achats et charges externes			7351472	7638865
Impôts, taxes et versements assimilés			977243	971854
Salaires et traitements			6782969	6497833
Charges sociales			2428372	2403964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			904651	1177013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24489	94777
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89786	
Autres charges			147336	83867
Total des charges d’exploitation (II) 			21119446	21703548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			544199	-280946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			669612	456319
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2533	879
Reprises sur provisions et transferts de charges			574355	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1246500	457197
Dotations financières sur amortissements et provisions				1808
Intérêts et charges assimilées			593241	26226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			593241	28034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			653259	429164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1197458	148218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44517		20676	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8057376		63787	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8101893		84463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225660		6681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	556123			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	781783		6681	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7320110		77782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171368		-10836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31012038		21964263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22665838		21727427	
BENEFICE OU PERTE	8346200		236836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6659349		83840
Total Immobilisations corporelles		16250177		1022187
Total Immobilisations financières		3571027		10343
Total Général		26480554		1116370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6743189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		405070	1394449	15472845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			977978	2603392
Total Général		405070	2372428	24819426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	318022	47710		365731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10213614	856941	1394449	9676106
AMORTISSEMENTS Total Général	10531636	904651	1394449	10041837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				56462
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				14674
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				343223
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				227148
Total Provisions pour risques et charges	630066	89786	78345	641507
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				781838
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	229251	24489	225448	28292
Autres provisions pour dépréciation	15352			15352
Total Provisions pour dépréciation	1600796	24489	799803	825482
TOTAL GENERAL	2230862	114275	878148	1466989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		114275	303793	
                                             - Financières			574355	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1022772		1022772	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	29126	29126		
Autres créances clients	3082044	3082044		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1958	1958		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19860	19860		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4601	4601		
Divers				
Groupe et associés	608221	608221		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3101915	3101915		
Charges constatées d’avance	176269	176269		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8046765	7023993	1022772	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1840953	504427	1336526	
Emprunts et dettes financières divers	16287	16287		
Fournisseurs et comptes rattachés	1425074	1425074		
Personnel et comptes rattachés	689200	689200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	709955	709955		
Impôts sur les bénéfices	118844	118844		
T.V.A.	62538	62538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89353	89353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24499	24499		
Groupe et associés	214630	214630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10194649	8814217	1380432	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15385982	12669024	2716958	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	375552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel