ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN POLYCLINIQUE DE PICARDIE 2019 Siren 395135098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	356004	318022	37983	103438
Fonds commercial	6303344		6303344	6303344
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1521236	939501	581735	645678
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6234395	5378407	855988	1197710
Autres immobilisations corporelles	8089476	3895706	4193770	2095687
Immobilisations en cours	405070		405070	10716
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1946744	781838	1164906	1164906
Créances rattachées à des participations	1624284	574355	1049929	1039533
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26480554	11887828	14592725	12561014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	599510		599510	673245
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3359028	229251	3129777	3431774
Autres créances	680714	15352	665362	1649695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	204676		204676	203797
Disponibilités	668958		668958	728275
Charges constatées d’avance	184868		184868	142190
TOTAL (II)	5697753	244603	5453150	6828976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32178307	12132431	20045876	19389990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3078841		3078841	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	315130		315130	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	307884		307884	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7816449		8772709	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236836		-956260	
Subventions d’investissement	28066		91853	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11783206		11610158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	286843		288543	
Provisions pour charges	343223		343223	
TOTAL (III)	630066		631766	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1216562		1797462	
Emprunts et dettes financières divers (4)	227762		226660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2699090		3244687	
Dettes fiscales et sociales	1504920		1657484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1984270		221774	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7632603		7148066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20045876		19389990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20091155		20091155	20283019
Chiffres d’affaires nets	20091155		20091155	20283019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			813381	590572
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			484193	832260
Autres produits			33874	31950
Total des produits d’exploitation (I)			21422602	21737801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2761640	2849982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			73735	94910
Autres achats et charges externes			7638865	7681568
Impôts, taxes et versements assimilés			971854	1053242
Salaires et traitements			6497833	6551944
Charges sociales			2403964	2509824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1177013	914098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94777	206864
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				136507
Autres charges			83867	98694
Total des charges d’exploitation (II) 			21703548	22097633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-280946	-359832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			456319	393578
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			879	4550
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			457197	398127
Dotations financières sur amortissements et provisions			1808	768006
Intérêts et charges assimilées			26226	15141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28034	783147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			429164	-385020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148218	-744852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20676			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63787		65318	
Reprises sur provisions et transferts de charges			210000	
Total des produits exceptionnels (VII)	84463		275318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6681		339451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			152036	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6681		491487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77782		-216169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10836		-4761	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21964263		22411246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21727427		23367506	
BENEFICE OU PERTE	236836		-956260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	162315		127842	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6640685		18664
Total Immobilisations corporelles		14367377		3179665
Total Immobilisations financières		3558824		12203
Total Général		24566886		3210532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6659349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1296864	16250178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3571027
Total Général			1296864	26480554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	233902	84120		318022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10417585	1092893	1296864	10213614
AMORTISSEMENTS Total Général	10651487	1177013	1296864	10531636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				134807
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				14674
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				343223
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				137362
Total Provisions pour risques et charges	631766		1700	630066
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1356193
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	206864	94777	72390	229251
Autres provisions pour dépréciation	15352			15352
Total Provisions pour dépréciation	1576601	96585	72390	1600796
TOTAL GENERAL	2208367	96585	74090	2230862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94777	74090	
                                             - Financières		1808		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1624284		1624284	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	262419	262419		
Autres créances clients	3096608	3096608		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	802	802		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81321	81321		
T. V. A.	30096	30096		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7882	7882		
Divers				
Groupe et associés	290520	290520		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	270093	270093		
Charges constatées d’avance	184868	184868		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5848893	4224610	1624284	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56	56		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1216506	501760	714746	
Emprunts et dettes financières divers	15206	15206		
Fournisseurs et comptes rattachés	2699090	2699090		
Personnel et comptes rattachés	675253	675253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	657572	657572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91440	91440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80655	80655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	212556	212556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1984270	378838	1605432	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7632603	5312425	2320178	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	580956			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel