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BILAN POLYCLINIQUE DE PICARDIE 2018 Siren 395135098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	337340	233901	103438	165227
Fonds commercial	6303344		6303344	6303344
Autres immobilisations incorporelles				2105
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1521236	875557	645678	719404
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7436075	6238364	1197710	1645966
Autres immobilisations corporelles	5399349	3303662	2095687	2274521
Immobilisations en cours	10716		10716	10716
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1946743	781837	1164905	1360365
Créances rattachées à des participations	1612080	572547	1039533	1596119
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24566885	12005871	12561014	14077770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	673244		673244	768154
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3638637	206864	3431773	3912523
Autres créances	1665047	15352	1649695	2399015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	203796		203796	201189
Disponibilités	728275		728275	439466
Charges constatées d’avance	142190		142190	131478
TOTAL (II)	7051192	222216	6828976	7851827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31618077	12228087	19389990	21929597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3078841		3078841	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	315130		315130	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	307884		307884	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8772708		8443084	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-956259		329623	
Subventions d’investissement	91853		157170	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11610157		12631735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	288543		389889	
Provisions pour charges	343222		343222	
TOTAL (III)	631765		733112	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1797461		2374844	
Emprunts et dettes financières divers (4)	226659		225011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3244686		3778887	
Dettes fiscales et sociales	1657484		1911746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2760	
Autres dettes	221773		271499	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7148066		8564750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19389990		21929597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20283019		20283019	20748695
Chiffres d’affaires nets	20283019		20283019	20748695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			590572	740068
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			832259	907739
Autres produits			31949	194084
Total des produits d’exploitation (I)			21737801	22590588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2849981	3068060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			94909	-86206
Autres achats et charges externes			7681568	8038497
Impôts, taxes et versements assimilés			1053242	1069006
Salaires et traitements			6551943	6770943
Charges sociales			2509824	2547733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			914097	953094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			206864	160326
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			136507	34600
Autres charges			98693	137175
Total des charges d’exploitation (II) 			22097633	22693231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-359831	-102643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			393577	420184
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4549	943
Reprises sur provisions et transferts de charges				107298
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			398127	526426
Dotations financières sur amortissements et provisions			768006	
Intérêts et charges assimilées			15140	14366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			783147	14366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-385019	514060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-744851	411417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65317		40242	
Reprises sur provisions et transferts de charges	210000			
Total des produits exceptionnels (VII)	275317		40242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	339450		37825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			108210	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	152036			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	491486		146035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-216169		-105793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4761		-24000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22411246		23159257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23367506		22829633	
BENEFICE OU PERTE	-956259		329623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	127841		124740	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6631717		8968
Total Immobilisations corporelles		14226958		140419
Total Immobilisations financières		3542863		15961
Total Général		24401538		165348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6640685
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10716		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14367377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3558824
Total Général				24566886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	161040	72862		233902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9576349	841237		10417585
AMORTISSEMENTS Total Général	9737389	914099		10651487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				136507
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				14674
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				343223
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				137362
Total Provisions pour risques et charges	733112	288543	389889	631766
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1354385
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	160326	206864	160326	206864
Autres provisions pour dépréciation	15352			15352
Total Provisions pour dépréciation	762056	974870	160326	1576601
TOTAL GENERAL	1495168	1263413	550215	2208367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		343371	340215	
                                             - Financières		768006		
                                            - Exceptionnelles		152036	210000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1612080		1612080	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	238527	238527		
Autres créances clients	3400111	3400111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	722	722		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	213815	213815		
T. V. A.	62040	62040		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1053	1053		
Divers				
Groupe et associés	168065	168065		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1219352	1219352		
Charges constatées d’avance	142190	142190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7057955	5445875	1612080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1797462	580956	1216506	
Emprunts et dettes financières divers	15778	15778		
Fournisseurs et comptes rattachés	3244687	3244687		
Personnel et comptes rattachés	613925	613925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	871777	871777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102861	102861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68921	68921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210882	210882		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	221774	221774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7148067	5931561	1216506	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	577383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	219			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	219