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BILAN POLYCLINIQUE DE PICARDIE 2017 Siren 395135098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	326267	161039	165227	42340
Fonds commercial	6303344		6303344	6303344
Autres immobilisations incorporelles	2105		2105	2105
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1521236	801831	719404	812257
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7398247	5752281	1645966	1902808
Autres immobilisations corporelles	5296757	3022236	2274521	2165087
Immobilisations en cours	10716		10716	63019
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1946743	586378	1360365	1328065
Créances rattachées à des participations	1596119		1596119	1580316
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24401537	10323767	14077770	14199344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	768154		768154	681948
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4072849	160326	3912523	4534502
Autres créances	2414367	15352	2399015	2348899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	201189		201189	210770
Disponibilités	439466		439466	597549
Charges constatées d’avance	131478		131478	139351
TOTAL (II)	8027505	175678	7851827	8513021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32429043	10499445	21929597	22712366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3078841		3078841	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	315130		315130	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	307884		307884	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8443084		8527376	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	329623		-84291	
Subventions d’investissement	157170			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12631735		12144941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	389889		407028	
Provisions pour charges	343222		343222	
TOTAL (III)	733112		750251	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2374844		1363815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	225011		583115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3778887		5473812	
Dettes fiscales et sociales	1911746		2031203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2760		7500	
Autres dettes	271499		357727	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8564750		9817174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21929597		22712366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20748695		20748695	22284000
Chiffres d’affaires nets	20748695		20748695	22284000
				
Production stockée				
Production immobilisée				120522
Subventions d’exploitation			740068	460237
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			907739	1168902
Autres produits			194084	21090
Total des produits d’exploitation (I)			22590588	24054752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3068060	3109983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-86206	-90605
Autres achats et charges externes			8038497	8701271
Impôts, taxes et versements assimilés			1069006	1130275
Salaires et traitements			6770943	6916160
Charges sociales			2547733	2601579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			953094	819695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			160326	224517
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34600	407028
Autres charges			137175	297402
Total des charges d’exploitation (II) 			22693231	24117308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102643	-62555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			420184	459129
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				577
Autres intérêts et produits assimilés			943	4892
Reprises sur provisions et transferts de charges			107298	101721
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			528426	566320
Dotations financières sur amortissements et provisions				693676
Intérêts et charges assimilées			14366	11900
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14366	705576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			514060	-139256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411417	-201811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			223162	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40242			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40242		223162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37825		93642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	108210			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146035		93642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105793		129520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24000		12000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23159257		24844235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22829633		24928527	
BENEFICE OU PERTE	329623		-84291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	124740		180312	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6468027		163690
Total Immobilisations corporelles		14016336		672032
Total Immobilisations financières		3602058		52303
Total Général		24086420		888025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6631717
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		52304	409106	14226958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			111498	3542863
Total Général		52304	520604	24401538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120237	40803		161040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9073162	912292	409105	9576349
AMORTISSEMENTS Total Général	9193399	953095	409105	9737389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				389889
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				343223
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	750251	34600	51739	733112
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				586378
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	224517	160326	224517	160326
Autres provisions pour dépréciation	15352			15352
Total Provisions pour dépréciation	933545	160326	331815	762056
TOTAL GENERAL	1683796	194926	383554	1495168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		194926	276256	
                                             - Financières			107298	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1596119			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	188064			
Autres créances clients	3884785			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	974794			
T. V. A.	62482			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	184450			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1192602			
Charges constatées d’avance	131478			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8214814	6618695	1596119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2374845	577384	1797461	
Emprunts et dettes financières divers	16464	16464		
Fournisseurs et comptes rattachés	3778888	3778888		
Personnel et comptes rattachés	650596	650596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1073187	1073187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115437	115437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72526	72526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2760	2760		
Groupe et associés	208547	208547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	271500	271500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8564750	6767289	1797461	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	367909			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	228			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	228