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BILAN POLYCLINIQUE DE PICARDIE 2016 Siren 395135098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	162577	120237	42340	7154
Fonds commercial	6303344		6303344	6303344
Autres immobilisations incorporelles	2105		2105	13068
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1521236	708978	812257	916137
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7125252	5222444	1902808	1667647
Autres immobilisations corporelles	5306826	3141739	2165087	519808
Immobilisations en cours	63019		63019	1089856
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1929443	601378	1328065	1916943
Créances rattachées à des participations	1580316		1580316	1582879
Autres titres immobilisés				
Prêts	92298	92298		
Autres immobilisations financières				42000
TOTAL (I)	24086420	9887075	14199344	14058839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	681948		681948	591342
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4759019	224517	4534502	4233175
Autres créances	2364250	15352	2348897	839407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	210770		210770	207758
Disponibilités	597549		597549	884036
Charges constatées d’avance	139351		139351	165705
TOTAL (II)	8752890	239869	8513021	6921425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32839310	10126944	22712366	20980265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3078841		3078841	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	315130		315130	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	307884		307884	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8527376		7748634	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84291		1178742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12144941		12629232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	407028		546780	
Provisions pour charges	343222		343222	
TOTAL (III)	750251		890002	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1363815		321828	
Emprunts et dettes financières divers (4)	583115		970741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5473812		3317161	
Dettes fiscales et sociales	2031201		1872368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7500		240	
Autres dettes	357727		978689	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9817174		7461030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22712366		20980265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1121062			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22284000		22284000	21596138
Chiffres d’affaires nets	22284000		22284000	21596138
				
Production stockée				
Production immobilisée			120522	
Subventions d’exploitation			460237	404041
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1168902	284567
Autres produits			21090	9995
Total des produits d’exploitation (I)			24054752	22294743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3109983	2795374
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-90605	30111
Autres achats et charges externes			8701271	8254565
Impôts, taxes et versements assimilés			1130275	995032
Salaires et traitements			6916160	5971475
Charges sociales			2601579	2271477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			819695	684448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			224517	15908
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			407028	246801
Autres charges			297402	90486
Total des charges d’exploitation (II) 			24117308	21355679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62556	939063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			459129	458546
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			577	1318
Autres intérêts et produits assimilés			4892	7900
Reprises sur provisions et transferts de charges			101721	120403
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			566320	588168
Dotations financières sur amortissements et provisions			693676	101721
Intérêts et charges assimilées			11900	17302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			705576	119023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139256	469144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-201812	1408208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	223162			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17989	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	223162		17989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93642		6966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6008	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93642		12974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129520		5015	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12000		234480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24844235		22900900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24928527		21722158	
BENEFICE OU PERTE	-84291		1178742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	180312		184289	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6431253		49842
Total Immobilisations corporelles		12513368		3477352
Total Immobilisations financières		3643544		46409
Total Général		22588165		3573603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13068		6468027
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1920483		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1920483	53900	14016336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		36472	51423	3602058
Total Général		1970023	105323	24086420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107686	12551		120237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8319918	807144	53900	9073162
AMORTISSEMENTS Total Général	8427604	819695	53900	9193399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				407028
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				343223
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	890003	407028	546780	750251
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				601378
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	150382	224517	150382	224517
Autres provisions pour dépréciation	35352		20000	15352
Total Provisions pour dépréciation	287455	918193	272103	933545
TOTAL GENERAL	1177458	1325221	818883	1683796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		631545	717162	
                                             - Financières		693676	101721	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1580316			
Prêts	92298	47943		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	256923			
Autres créances clients	4502096			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	421			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	720282			
T. V. A.	79800			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	202975			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1360775			
Charges constatées d’avance	139352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8935237	7310565	1624671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1121062	1121062		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	242753	79989	162764	
Emprunts et dettes financières divers	17836	17836		
Fournisseurs et comptes rattachés	5473812	5473812		
Personnel et comptes rattachés	628454	628454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1134784	1134784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202557	202557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65409	65409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7500	7500		
Groupe et associés	565279	565279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	357728	222728	135000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9817174	9519410	297764	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	243			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	243