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BILAN PESENTI - REYNAUD 2019 Siren 395198062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	33465	32298	1166	2922
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21350	14298	7052	10463
Fonds commercial	717457		717457	652457
Autres immobilisations incorporelles	4000	4000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21166	18580	2586	2997
Autres immobilisations corporelles	155588	32312	123276	8814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10500		10500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	963825	101489	862336	677952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6006		6006	2520
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6012		6012	5825
Avances et acomptes versés sur commandes	2692		2692	2442
Clients et comptes rattachés	311616		311616	278198
Autres créances	123622		123622	125390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	142		142	142
Disponibilités	143435		143435	112740
Charges constatées d’avance	32569		32569	25238
TOTAL (II)	626093		626093	552495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1589918	101489	1488430	1230447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5		99743	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61232		95262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	491236		470005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	421154		161349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10867		1373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23835		59404	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203451		203191	
Dettes fiscales et sociales	337886		335125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	997193		760442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1488430		1230447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	740383		673253	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	136091		36211	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	720285		720285	732883
Production vendue biens				
Production vendue services	1950846		1950846	1866877
Chiffres d’affaires nets	2671131		2671131	2599760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26714	33327
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30641	8195
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2728486	2641282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			437186	475353
Variation de stock (marchandises)			-187	-490
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3486	2200
Autres achats et charges externes			873102	829258
Impôts, taxes et versements assimilés			36869	29897
Salaires et traitements			1011759	929740
Charges sociales			277482	255354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18847	8436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10097	2730
Total des charges d’exploitation (II) 			2661669	2532478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66817	108804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5946	5263
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5946	5263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5946	-5263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60871	103542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	770		1548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13951		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14722		1965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	213		603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9775			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9987		603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4735		1361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4374		9641	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2743208		2643247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2681976		2547985	
BENEFICE OU PERTE	61232		95262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	90064		91429	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30641		8195	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	52004		55476	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6431			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		33465		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		677807		65000
Total Immobilisations corporelles		51083		137506
Total Immobilisations financières		300		10500
Total Général		762655		213006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				33465
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				742807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11835	176754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10800
Total Général			11835	963825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	30543	1756		32298
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14887	3411		18298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39273	13680	2061	50892
AMORTISSEMENTS Total Général	84703	18847	2061	101489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	311616	311616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8760	8760		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12460	12460		
T. V. A.	7540	7540		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94862	94862		
Charges constatées d’avance	32569	32569		
TOTAL ETAT DES CREANCES	468107	468107		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	372885	116075	80375	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48269	48269		
Emprunts et dettes financières divers	1509	1509		
Fournisseurs et comptes rattachés	203451	203451		
Personnel et comptes rattachés	161953	161953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116685	116685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18306	18306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40943	40943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9358	9358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	973359	716549	80375	176435
Emprunts souscrits en cours d’exercice	178357			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	118606		42172	
Location, charges locatives et de copropriété	69793		71620	
Personnel extérieur à l’entreprise	769			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29749		25873	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9012		7442	
Autres comptes	645173		682151	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	873102		829258	
Taxe professionnelle	5709		3240	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31160		26657	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36869		29897	
Montant de la TVA. collectée	231914		218236	
Total TVA. déductible sur biens et services	139501		134535	
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	45